名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5668 | 2.24% |
泰康现金管家货币B | 0.4585 | 2.23% |
泰康现金管家货币C | 0.4585 | 2.23% |
泰康薪意保货币C | 0.5059 | 2.01% |
泰康薪意保货币E | 0.5013 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.55% | 0.13% | 0.70% | 1.73% | 0.88% | 0.90% | 5.60% | 3.57% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
321|1329 | 32|1338 | 634|1339 | 355|1329 | 358|1315 | 332|1240 | 95|1088 | 227|624 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.4949 | 1.4949 | 0.02% | |
2024-03-26 | 1.4946 | 1.4946 | 0.13% | |
2024-03-25 | 1.4926 | 1.4926 | -0.01% | |
2024-03-22 | 1.4928 | 1.4928 | -0.12% | |
2024-03-21 | 1.4946 | 1.4946 | 0.13% |
截至2023-12-31 泰康兴泰回报沪港深混合A期末总份额为4.62亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 10.00 | 2766.54 | 4.05% |
01088 | 中国神华 | 108.00 | 2625.19 | 3.84% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2192.02 | 3.21% |
000333 | 美的集团 | 28.00 | 1581.54 | 2.32% |
600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1363.61 | 2.00% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1219.98 | 1.79% |
002311 | 海大集团 | 11.00 | 523.54 | 0.77% |
600031 | 三一重工 | 23.00 | 325.85 | 0.48% |
002304 | 洋河股份 | 2.00 | 308.36 | 0.45% |
03690 | 美团-W | 2.00 | 180.35 | 0.26% |