| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1257.31 | -246.56 | -19.61% | 16.31 | 1.30% | 10.72 | 0.85% |
| 2023-06-30 | 7095.89 | 49.61 | 0.70% | 13.84 | 0.20% | 8.68 | 0.12% |
| 2022-12-31 | -18593.97 | -485.58 | 2.61% | 33.04 | -0.18% | 5.58 | -0.03% |
| 2022-06-30 | -14437.00 | -629.92 | 4.36% | 21.80 | -0.15% | 4.75 | -0.03% |
| 2021-12-31 | 11263.50 | 70.99 | 0.63% | -0.27 | 0.00% | 24.51 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 6616.65 | -249.72 | -3.77% | -2.79 | -0.04% | 13.59 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 5458.64 | 614.09 | 11.25% | 4.34 | 0.08% | 23.85 | 0.44% |
| 2020-06-30 | 13119.40 | 169.05 | 1.29% | 3.28 | 0.02% | 19.75 | 0.15% |
| 2019-12-31 | 13160.35 | 321.33 | 2.44% | 17.60 | 0.13% | 6.00 | 0.05% |
| 2019-06-30 | 1580.54 | -31.67 | -2.00% | -0.78 | -0.05% | 4.35 | 0.28% |
| 2018-12-31 | -3727.77 | -68.94 | 1.85% | 0.56 | -0.02% | 1.59 | -0.04% |
| 2018-06-30 | -1431.99 | -4.93 | 0.34% | 0.52 | -0.04% | 1.04 | -0.07% |
| 2017-12-31 | 390.65 | -23.10 | -5.91% | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0.09% |
| 2017-06-30 | -210.42 | -13.09 | 6.22% | -- | -- | 0.26 | -0.12% |
