| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12573117.75 |
| 1.利息收入 | 118547.49 |
| 存款利息收入 | 118547.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1556257.93 |
| 股票投资收益 | -2465643.95 |
| 基金投资收益 | 639141.65 |
| 债券投资收益 | 163085.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107158.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13684416.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326411.84 |
| 减：二、费用 | 1319721.02 |
| 1.管理人报酬 | 189730.09 |
| 2.托管费 | 37945.92 |
| 3.销售服务费 | 898119.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19526.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19526.95 |
| 6.其他费用 | 174398.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11253396.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11253396.73 |
| 一、收入： | 70958876.89 |
| 1.利息收入 | 49975.44 |
| 存款利息收入 | 49975.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1360970.13 |
| 股票投资收益 | 496054.67 |
| 基金投资收益 | 639760.56 |
| 债券投资收益 | 138370.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86784.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69343677.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204254.26 |
| 减：二、费用 | 660873.2 |
| 1.管理人报酬 | 86076.24 |
| 2.托管费 | 17215.21 |
| 3.销售服务费 | 458407.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12600.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12600.27 |
| 6.其他费用 | 86574.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70298003.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70298003.69 |
| 一、收入： | -185939676.13 |
| 1.利息收入 | 91765.18 |
| 存款利息收入 | 91765.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11573527.99 |
| 股票投资收益 | -4855788.6 |
| 基金投资收益 | -7103943.43 |
| 债券投资收益 | 330370.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55833.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174652308.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194394.75 |
| 减：二、费用 | 1399802.44 |
| 1.管理人报酬 | 183846.3 |
| 2.托管费 | 36769.32 |
| 3.销售服务费 | 964535.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40208.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40208.51 |
| 6.其他费用 | 174442.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187339478.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187339478.57 |
| 一、收入： | -144369958.2 |
| 1.利息收入 | 39721.62 |
| 存款利息收入 | 39721.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13137676.0 |
| 股票投资收益 | -6299234.5 |
| 基金投资收益 | -7103931.71 |
| 债券投资收益 | 217960.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47529.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131369516.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97513.16 |
| 减：二、费用 | 776598.13 |
| 1.管理人报酬 | 103666.41 |
| 2.托管费 | 20733.33 |
| 3.销售服务费 | 522379.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33163.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33163.5 |
| 6.其他费用 | 96655.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145146556.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145146556.33 |
| 一、收入： | 112635010.41 |
| 1.利息收入 | 719288.58 |
| 存款利息收入 | 192353.2 |
| 债券利息收入 | 526935.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35796243.44 |
| 股票投资收益 | 709943.91 |
| 基金投资收益 | 34843941.09 |
| 债券投资收益 | -2706.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245064.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74787096.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332382.37 |
| 减：二、费用 | 3119059.9 |
| 1.管理人报酬 | 390116.68 |
| 2.托管费 | 78023.35 |
| 3.销售服务费 | 1693490.82 |
| 4.交易费用 | 437173.43 |
| 5.利息支出 | 324515.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324515.08 |
| 6.其他费用 | 195740.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109515950.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109515950.51 |
| 一、收入： | 66166485.61 |
| 1.利息收入 | 247806.38 |
| 存款利息收入 | 161589.94 |
| 债券利息收入 | 86216.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2162242.21 |
| 股票投资收益 | -2497243.46 |
| 基金投资收益 | 226970.23 |
| 债券投资收益 | -27863.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135894.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67187046.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893875.42 |
| 减：二、费用 | 1509340.58 |
| 1.管理人报酬 | 210932.35 |
| 2.托管费 | 42186.48 |
| 3.销售服务费 | 986886.66 |
| 4.交易费用 | 135133.38 |
| 5.利息支出 | 33781.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33781.51 |
| 6.其他费用 | 100420.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64657145.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64657145.03 |
| 一、收入： | 54586429.85 |
| 1.利息收入 | 864324.36 |
| 存款利息收入 | 396979.34 |
| 债券利息收入 | 467345.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116644250.86 |
| 股票投资收益 | 6140919.52 |
| 基金投资收益 | 110221434.07 |
| 债券投资收益 | 43374.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238522.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69264122.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6341976.98 |
| 减：二、费用 | 4004911.47 |
| 1.管理人报酬 | 563205.05 |
| 2.托管费 | 112640.99 |
| 3.销售服务费 | 2515577.67 |
| 4.交易费用 | 563136.87 |
| 5.利息支出 | 26583.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26583.57 |
| 6.其他费用 | 223766.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50581518.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50581518.38 |
| 一、收入： | 131194006.99 |
| 1.利息收入 | 383037.61 |
| 存款利息收入 | 276490.32 |
| 债券利息收入 | 106547.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35587072.37 |
| 股票投资收益 | 1690477.28 |
| 基金投资收益 | 33666321.15 |
| 债券投资收益 | 32781.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197492.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90572568.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4651328.51 |
| 减：二、费用 | 2116062.07 |
| 1.管理人报酬 | 294223.7 |
| 2.托管费 | 58844.78 |
| 3.销售服务费 | 1359518.62 |
| 4.交易费用 | 278445.48 |
| 5.利息支出 | 10791.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10791.56 |
| 6.其他费用 | 114237.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129077944.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129077944.92 |
| 一、收入： | 131603474.08 |
| 1.利息收入 | 420442.6 |
| 存款利息收入 | 179695.98 |
| 债券利息收入 | 240746.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20685956.31 |
| 股票投资收益 | 3213332.56 |
| 基金投资收益 | 17236643.65 |
| 债券投资收益 | 175987.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59993.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106829772.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3667302.66 |
| 减：二、费用 | 1489221.09 |
| 1.管理人报酬 | 211887.24 |
| 2.托管费 | 42377.46 |
| 3.销售服务费 | 675437.69 |
| 4.交易费用 | 326377.76 |
| 5.利息支出 | 22002.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22002.74 |
| 6.其他费用 | 188943.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130114252.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130114252.99 |
| 一、收入： | 15805364.82 |
| 1.利息收入 | 103902.75 |
| 存款利息收入 | 49327.1 |
| 债券利息收入 | 54575.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280909.58 |
| 股票投资收益 | -316665.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7791.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43547.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14981490.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000880.68 |
| 减：二、费用 | 323322.52 |
| 1.管理人报酬 | 56198.93 |
| 2.托管费 | 11239.8 |
| 3.销售服务费 | 104035.38 |
| 4.交易费用 | 60040.96 |
| 5.利息支出 | 507.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507.09 |
| 6.其他费用 | 91300.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15482042.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15482042.3 |
| 一、收入： | -37277677.46 |
| 1.利息收入 | 137690.06 |
| 存款利息收入 | 23756.55 |
| 债券利息收入 | 113933.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667811.59 |
| 股票投资收益 | -689377.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5635.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15930.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36991079.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243523.92 |
| 减：二、费用 | 474713.65 |
| 1.管理人报酬 | 45471.89 |
| 2.托管费 | 9094.36 |
| 3.销售服务费 | 35416.59 |
| 4.交易费用 | 37041.03 |
| 5.利息支出 | 54.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54.12 |
| 6.其他费用 | 347635.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37752391.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37752391.11 |
| 一、收入： | -14319907.28 |
| 1.利息收入 | 69279.13 |
| 存款利息收入 | 12512.48 |
| 债券利息收入 | 56766.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33675.27 |
| 股票投资收益 | -49309.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5228.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10404.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14504793.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149282.64 |
| 减：二、费用 | 235260.89 |
| 1.管理人报酬 | 22062.09 |
| 2.托管费 | 4412.4 |
| 3.销售服务费 | 15261.23 |
| 4.交易费用 | 18488.59 |
| 5.利息支出 | 54.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54.12 |
| 6.其他费用 | 174982.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14555168.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14555168.17 |
| 一、收入： | 3906515.38 |
| 1.利息收入 | 129474.91 |
| 存款利息收入 | 34708.16 |
| 债券利息收入 | 0.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1142784.91 |
| 股票投资收益 | -231042.1 |
| 基金投资收益 | -915224.58 |
| 债券投资收益 | -3.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3485.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4821029.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98795.49 |
| 减：二、费用 | 453446.33 |
| 1.管理人报酬 | 39475.4 |
| 2.托管费 | 7895.18 |
| 3.销售服务费 | 4435.54 |
| 4.交易费用 | 40768.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360871.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3453069.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3453069.05 |
| 一、收入： | -2104159.19 |
| 1.利息收入 | 75087.01 |
| 存款利息收入 | 15568.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-931721.97 |
| 股票投资收益 | -130939.08 |
| 基金投资收益 | -803401.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2618.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1276867.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29343.27 |
| 减：二、费用 | 220412.57 |
| 1.管理人报酬 | 20836.67 |
| 2.托管费 | 4167.37 |
| 3.销售服务费 | 614.88 |
| 4.交易费用 | 12892.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181900.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324571.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324571.76 |
