南方中证500信息ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23202.27 |
| 存出保证金 |
11572.06 |
| 交易性金融资产 |
422975562.46 |
| 股票投资 |
4779009.68 |
| 基金投资 |
411807592.78 |
| 债券投资 |
6388960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910074.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440672721.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000457.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
862637.52 |
| 应付管理人报酬 |
13515.67 |
| 应付托管费 |
2703.1 |
| 应付销售服务费 |
71510.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172007.11 |
| 负债合计 |
2122831.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455719871.58 |
| 所有者权益合计 |
438549890.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
440672721.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12711852.08 |
| 结算备付金 |
136944.25 |
| 存出保证金 |
17874.29 |
| 交易性金融资产 |
475476377.88 |
| 股票投资 |
20699210.32 |
| 基金投资 |
441564982.35 |
| 债券投资 |
13212185.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518363.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488861412.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
408219.22 |
| 应付赎回款 |
1084964.3 |
| 应付管理人报酬 |
20459.79 |
| 应付托管费 |
4091.95 |
| 应付销售服务费 |
78486.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91751.9 |
| 负债合计 |
2687973.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446044204.67 |
| 所有者权益合计 |
486173438.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
488861412.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5483961.69 |
| 结算备付金 |
38455.26 |
| 存出保证金 |
8159.05 |
| 交易性金融资产 |
420219032.95 |
| 股票投资 |
7961890.29 |
| 基金投资 |
394408507.79 |
| 债券投资 |
17848634.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289801.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426039410.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421786.0 |
| 应付管理人报酬 |
13295.08 |
| 应付托管费 |
2659.01 |
| 应付销售服务费 |
72595.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171566.38 |
| 负债合计 |
681901.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453573549.16 |
| 所有者权益合计 |
425357508.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
426039410.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21061607.41 |
| 结算备付金 |
55671.03 |
| 存出保证金 |
28659.9 |
| 交易性金融资产 |
448283067.58 |
| 股票投资 |
9033945.06 |
| 基金投资 |
434198062.2 |
| 债券投资 |
5051060.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1101194.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470530199.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000143.84 |
| 应付证券清算款 |
785.59 |
| 应付赎回款 |
1992662.64 |
| 应付管理人报酬 |
13773.3 |
| 应付托管费 |
2754.69 |
| 应付销售服务费 |
72546.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99142.38 |
| 负债合计 |
3181808.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452413016.79 |
| 所有者权益合计 |
467348391.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
470530199.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9076820.86 |
| 结算备付金 |
516787.93 |
| 存出保证金 |
120058.9 |
| 交易性金融资产 |
633720292.0 |
| 股票投资 |
30052136.87 |
| 基金投资 |
575644750.93 |
| 债券投资 |
28023404.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461367.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7022241.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650917569.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6405813.86 |
| 应付赎回款 |
2605159.58 |
| 应付管理人报酬 |
25356.3 |
| 应付托管费 |
5071.25 |
| 应付销售服务费 |
115609.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-588.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182803.62 |
| 负债合计 |
12353851.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481923581.78 |
| 所有者权益合计 |
638563718.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
650917569.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6851871.09 |
| 结算备付金 |
56719.15 |
| 存出保证金 |
53169.98 |
| 交易性金融资产 |
905992908.04 |
| 股票投资 |
74386203.19 |
| 基金投资 |
791967900.65 |
| 债券投资 |
39638804.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4146205.92 |
| 应收利息 |
242077.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4126593.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
240716.2 |
| 资产总计 |
921710261.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13654509.44 |
| 应付管理人报酬 |
35882.9 |
| 应付托管费 |
7176.57 |
| 应付销售服务费 |
156059.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17607.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112746.92 |
| 负债合计 |
44994729.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704296945.98 |
| 所有者权益合计 |
876715531.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
921710261.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14772269.86 |
| 结算备付金 |
408587.88 |
| 存出保证金 |
245250.28 |
| 交易性金融资产 |
972406821.73 |
| 股票投资 |
38910212.99 |
| 基金投资 |
894331805.64 |
| 债券投资 |
39164803.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3198213.92 |
| 应收利息 |
810075.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4907264.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996748483.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14653204.41 |
| 应付管理人报酬 |
40666.82 |
| 应付托管费 |
8133.34 |
| 应付销售服务费 |
183529.01 |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214261.1 |
| 负债合计 |
15106714.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849856831.82 |
| 所有者权益合计 |
981641769.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
996748483.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82596007.92 |
| 结算备付金 |
1008536.58 |
| 存出保证金 |
228610.04 |
| 交易性金融资产 |
1235391633.48 |
| 股票投资 |
50877551.3 |
| 基金投资 |
1184513082.18 |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2408125.45 |
| 应收利息 |
16058.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15299455.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2580854.36 |
| 资产总计 |
1339529281.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1078468.44 |
| 应付赎回款 |
38941688.48 |
| 应付管理人报酬 |
52520.29 |
| 应付托管费 |
10504.06 |
| 应付销售服务费 |
249268.21 |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148512.05 |
| 负债合计 |
40496857.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1014151077.54 |
| 所有者权益合计 |
1299032423.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339529281.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33910467.65 |
| 结算备付金 |
903930.67 |
| 存出保证金 |
128328.56 |
| 交易性金融资产 |
724213305.04 |
| 股票投资 |
37704142.28 |
| 基金投资 |
675439262.76 |
| 债券投资 |
11069900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204770.58 |
| 应收利息 |
282907.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12258162.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
490747.6 |
| 资产总计 |
772392620.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5762692.15 |
| 应付赎回款 |
15159607.48 |
| 应付管理人报酬 |
33469.75 |
| 应付托管费 |
6693.93 |
| 应付销售服务费 |
138473.49 |
| 应付税费 |
182534.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192514.77 |
| 负债合计 |
21492452.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698902601.07 |
| 所有者权益合计 |
750900168.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
772392620.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8016709.96 |
| 结算备付金 |
128356.6 |
| 存出保证金 |
38126.62 |
| 交易性金融资产 |
331467538.63 |
| 股票投资 |
8678923.88 |
| 基金投资 |
312209814.75 |
| 债券投资 |
10578800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90929.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2069412.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341811073.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3054126.59 |
| 应付管理人报酬 |
12623.32 |
| 应付托管费 |
2524.67 |
| 应付销售服务费 |
26361.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93452.34 |
| 负债合计 |
3195686.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400453342.89 |
| 所有者权益合计 |
338615386.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
341811073.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2602551.98 |
| 结算备付金 |
28533.98 |
| 存出保证金 |
9323.26 |
| 交易性金融资产 |
93498027.72 |
| 股票投资 |
4133292.72 |
| 基金投资 |
86351535.0 |
| 债券投资 |
3013200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119994.76 |
| 应收利息 |
84395.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148417.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
127511.5 |
| 资产总计 |
96618755.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
517595.0 |
| 应付赎回款 |
268948.78 |
| 应付管理人报酬 |
3996.26 |
| 应付托管费 |
799.26 |
| 应付销售服务费 |
2670.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354143.76 |
| 负债合计 |
1150075.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149581689.89 |
| 所有者权益合计 |
95468680.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
96618755.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4165703.2 |
| 结算备付金 |
16000.86 |
| 存出保证金 |
11239.46 |
| 交易性金融资产 |
100871138.68 |
| 股票投资 |
4122164.68 |
| 基金投资 |
93737574.0 |
| 债券投资 |
3011400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67547.79 |
| 应收利息 |
27268.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311578.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38093.4 |
| 资产总计 |
105508570.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
909400.65 |
| 应付赎回款 |
136207.23 |
| 应付管理人报酬 |
3413.44 |
| 应付托管费 |
682.68 |
| 应付销售服务费 |
3569.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183489.82 |
| 负债合计 |
1238521.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129323472.71 |
| 所有者权益合计 |
104270049.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
105508570.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4605964.72 |
| 结算备付金 |
35859.0 |
| 存出保证金 |
13893.01 |
| 交易性金融资产 |
83885625.0 |
| 股票投资 |
1279447.0 |
| 基金投资 |
82605978.0 |
| 债券投资 |
200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
997.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118122.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28133.3 |
| 资产总计 |
88688595.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301574.27 |
| 应付管理人报酬 |
2452.72 |
| 应付托管费 |
490.52 |
| 应付销售服务费 |
610.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365122.47 |
| 负债合计 |
672704.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94777395.66 |
| 所有者权益合计 |
88015890.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
88688595.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2695611.29 |
| 结算备付金 |
375479.56 |
| 存出保证金 |
4967.9 |
| 交易性金融资产 |
116574144.0 |
| 股票投资 |
389373.0 |
| 基金投资 |
116184771.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-1040.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17285.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13015.8 |
| 资产总计 |
124679463.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
997627.95 |
| 应付赎回款 |
642534.78 |
| 应付管理人报酬 |
2817.87 |
| 应付托管费 |
563.57 |
| 应付销售服务费 |
245.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190950.28 |
| 负债合计 |
1836504.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135539754.54 |
| 所有者权益合计 |
122842958.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
124679463.41 |
