南方中证500信息ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1629819.92元 |
| 本期利润 |
5886981.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11040849.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
209846160.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219357.67元 |
| 本期利润 |
33871020.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16799281.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
234314696.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6982809.83元 |
| 本期利润 |
-103228710.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16061162.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
206544777.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7290895.81元 |
| 本期利润 |
-82489859.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5207301.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
229492696.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16968533.69元 |
| 本期利润 |
56209942.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54522444.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
353322880.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1876876.56元 |
| 本期利润 |
33410321.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51872297.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
463153220.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64353641.54元 |
| 本期利润 |
21750598.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66388571.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
537536973.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20795608.62元 |
| 本期利润 |
64317202.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27985666.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
718261707.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11253625.75元 |
| 本期利润 |
45365406.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3623503.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
399760005.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32877.83元 |
| 本期利润 |
-2959734.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15264526.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
80861135.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89285.07元 |
| 本期利润 |
-3924089.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4505994.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3646元 |
| 期末基金资产净值 |
7852254.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1665.19元 |
| 本期利润 |
-1636560.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2642877.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
10855778.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11460.29元 |
| 本期利润 |
26916.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149688.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
1923977.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3367.69元 |
| 本期利润 |
14241.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166324.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
1630023.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
