| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 179888493.06 |
| 1.利息收入 | 179888493.06 |
| 存款利息收入 | 13855653.26 |
| 债券利息收入 | 162599990.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45247247.05 |
| 1.管理人报酬 | 9933096.58 |
| 2.托管费 | 3973238.71 |
| 3.销售服务费 | 496654.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30915152.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30915152.52 |
| 6.其他费用 | 149592.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134641246.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134641246.01 |
| 一、收入： | 77388708.36 |
| 1.利息收入 | 77388708.36 |
| 存款利息收入 | 573809.69 |
| 债券利息收入 | 75228586.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19188616.96 |
| 1.管理人报酬 | 3784202.68 |
| 2.托管费 | 1513681.1 |
| 3.销售服务费 | 189210.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13047461.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13047461.42 |
| 6.其他费用 | 33003.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58200091.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58200091.4 |
| 一、收入： | 3522481.47 |
| 1.利息收入 | 3509206.86 |
| 存款利息收入 | 384.09 |
| 债券利息收入 | 3508822.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13274.61 |
| 减：二、费用 | 4308480.27 |
| 1.管理人报酬 | 221718.0 |
| 2.托管费 | 88687.2 |
| 3.销售服务费 | 11085.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1152293.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1152293.08 |
| 6.其他费用 | 21549.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-785998.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-785998.8 |
| 一、收入： | 417856.16 |
| 1.利息收入 | 417736.21 |
| 存款利息收入 | 6426.95 |
| 债券利息收入 | 379405.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.95 |
| 减：二、费用 | 269505.62 |
| 1.管理人报酬 | 40827.76 |
| 2.托管费 | 16331.11 |
| 3.销售服务费 | 2044.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 197544.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197544.37 |
| 6.其他费用 | 11755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148350.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148350.54 |
