嘉实6个月理财债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134641246.01元 |
| 本期利润 |
134641246.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43842811.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
7951253533.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58200091.4元 |
| 本期利润 |
58200091.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15408304.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
6008145296.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-785998.8元 |
| 本期利润 |
-785998.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-785998.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
3679214012.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148225.74元 |
| 本期利润 |
148225.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148225.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
830148225.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
