| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根研究驱动股票C | 0.9126 | 2.60% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2215 | 2.59% |
| 摩根研究驱动股票A | 0.9411 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4803 | 1.78% |
| 摩根货币B | 0.4405 | 1.75% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4233 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1594577.8 |
| 1.利息收入 | 166749.92 |
| 存款利息收入 | 114889.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
729489.71 |
| 股票投资收益 | 431697.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143382.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154409.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
692087.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6250.94 |
| 减：二、费用 | 476467.62 |
| 1.管理人报酬 | 234731.58 |
| 2.托管费 | 73353.54 |
| 3.销售服务费 | 98562.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13409.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13409.51 |
| 6.其他费用 | 56049.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1118110.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1118110.18 |
| 一、收入： | 1885855.42 |
| 1.利息收入 | 96089.81 |
| 存款利息收入 | 96000.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1231010.33 |
| 股票投资收益 | 839333.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334426.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57250.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554189.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4565.48 |
| 减：二、费用 | 301999.64 |
| 1.管理人报酬 | 142627.71 |
| 2.托管费 | 44571.18 |
| 3.销售服务费 | 63915.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11405.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11405.84 |
| 6.其他费用 | 39253.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583855.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583855.78 |
| 一、收入： | -377242.37 |
| 1.利息收入 | 436072.71 |
| 存款利息收入 | 134336.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111548.02 |
| 股票投资收益 | -1389633.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1125388.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152697.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-754941.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53174.0 |
| 减：二、费用 | 847533.58 |
| 1.管理人报酬 | 413273.8 |
| 2.托管费 | 129148.06 |
| 3.销售服务费 | 200544.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10325.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10325.44 |
| 6.其他费用 | 94069.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1224775.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1224775.95 |
| 一、收入： | 1153627.62 |
| 1.利息收入 | 286756.64 |
| 存款利息收入 | 51516.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279402.97 |
| 股票投资收益 | -851868.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483902.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88562.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1097473.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48800.32 |
| 减：二、费用 | 465754.01 |
| 1.管理人报酬 | 229804.95 |
| 2.托管费 | 71813.98 |
| 3.销售服务费 | 114626.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49441.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687873.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687873.61 |
| 一、收入： | -2167210.71 |
| 1.利息收入 | 3613266.88 |
| 存款利息收入 | 104822.76 |
| 债券利息收入 | 3157407.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2348578.1 |
| 股票投资收益 | 1630486.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572282.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145808.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8638656.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509600.86 |
| 减：二、费用 | 3087598.79 |
| 1.管理人报酬 | 1070932.16 |
| 2.托管费 | 334666.27 |
| 3.销售服务费 | 161087.81 |
| 4.交易费用 | 1107199.7 |
| 5.利息支出 | 182274.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182274.04 |
| 6.其他费用 | 222549.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5254809.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5254809.5 |
| 一、收入： | -837420.19 |
| 1.利息收入 | 3393792.66 |
| 存款利息收入 | 83848.01 |
| 债券利息收入 | 3022144.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1828292.67 |
| 股票投资收益 | 1376255.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298927.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153109.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6427985.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368480.39 |
| 减：二、费用 | 2794571.38 |
| 1.管理人报酬 | 992797.46 |
| 2.托管费 | 310249.16 |
| 3.销售服务费 | 158984.56 |
| 4.交易费用 | 1029860.79 |
| 5.利息支出 | 182274.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182274.04 |
| 6.其他费用 | 111789.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3631991.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3631991.57 |
| 一、收入： | 14088713.33 |
| 1.利息收入 | 4703803.68 |
| 存款利息收入 | 168701.84 |
| 债券利息收入 | 4344248.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1552992.34 |
| 股票投资收益 | 1222045.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165904.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165041.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7373868.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458048.32 |
| 减：二、费用 | 4902578.82 |
| 1.管理人报酬 | 1621345.61 |
| 2.托管费 | 506670.5 |
| 3.销售服务费 | 417261.26 |
| 4.交易费用 | 1308151.37 |
| 5.利息支出 | 933516.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933516.48 |
| 6.其他费用 | 103190.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9186134.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9186134.51 |
| 一、收入： | 330996.8 |
| 1.利息收入 | 263899.65 |
| 存款利息收入 | 5189.25 |
| 债券利息收入 | 257583.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1281876.55 |
| 股票投资收益 | 1151963.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118558.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11354.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1219534.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4755.05 |
| 减：二、费用 | 188465.76 |
| 1.管理人报酬 | 58281.43 |
| 2.托管费 | 18212.93 |
| 3.销售服务费 | 863.07 |
| 4.交易费用 | 36308.26 |
| 5.利息支出 | 39702.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39702.63 |
| 6.其他费用 | 34370.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142531.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142531.04 |
| 一、收入： | 3461381.24 |
| 1.利息收入 | 1047931.92 |
| 存款利息收入 | 12799.59 |
| 债券利息收入 | 1034367.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1187513.21 |
| 股票投资收益 | 511132.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545744.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130635.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1208208.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17727.34 |
| 减：二、费用 | 684724.48 |
| 1.管理人报酬 | 224733.55 |
| 2.托管费 | 70229.3 |
| 3.销售服务费 | 9539.38 |
| 4.交易费用 | 64463.31 |
| 5.利息支出 | 181528.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181528.13 |
| 6.其他费用 | 131707.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2776656.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2776656.76 |
| 一、收入： | 1375943.63 |
| 1.利息收入 | 623273.94 |
| 存款利息收入 | 8616.57 |
| 债券利息收入 | 613999.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748357.39 |
| 股票投资收益 | 254836.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416804.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76716.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6742.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11054.37 |
| 减：二、费用 | 371259.54 |
| 1.管理人报酬 | 127906.82 |
| 2.托管费 | 39970.93 |
| 3.销售服务费 | 5229.74 |
| 4.交易费用 | 46520.38 |
| 5.利息支出 | 81554.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81554.7 |
| 6.其他费用 | 68756.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1004684.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1004684.09 |
| 一、收入： | 1447826.64 |
| 1.利息收入 | 1723066.95 |
| 存款利息收入 | 74743.07 |
| 债券利息收入 | 1460757.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710.7 |
| 股票投资收益 | -203680.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45592.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158798.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370185.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94234.13 |
| 减：二、费用 | 1085213.36 |
| 1.管理人报酬 | 471266.72 |
| 2.托管费 | 147270.91 |
| 3.销售服务费 | 19607.51 |
| 4.交易费用 | 196927.41 |
| 5.利息支出 | 30956.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30956.13 |
| 6.其他费用 | 216870.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362613.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362613.28 |
| 一、收入： | 1171044.49 |
| 1.利息收入 | 953340.03 |
| 存款利息收入 | 63166.61 |
| 债券利息收入 | 706926.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
906314.91 |
| 股票投资收益 | 699482.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92320.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114511.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-763332.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74722.37 |
| 减：二、费用 | 627089.84 |
| 1.管理人报酬 | 281278.96 |
| 2.托管费 | 87899.75 |
| 3.销售服务费 | 5805.34 |
| 4.交易费用 | 144631.95 |
| 5.利息支出 | 615.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615.53 |
| 6.其他费用 | 106052.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543954.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543954.65 |
| 一、收入： | 18993463.06 |
| 1.利息收入 | 5041332.87 |
| 存款利息收入 | 202596.96 |
| 债券利息收入 | 3808883.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12839816.67 |
| 股票投资收益 | 11203219.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352964.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1283632.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508145.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604167.71 |
| 减：二、费用 | 2889234.77 |
| 1.管理人报酬 | 1454337.97 |
| 2.托管费 | 454480.61 |
| 3.销售服务费 | 4612.94 |
| 4.交易费用 | 628265.57 |
| 5.利息支出 | 24612.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24612.67 |
| 6.其他费用 | 322925.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16104228.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16104228.29 |
| 一、收入： | 7054265.19 |
| 1.利息收入 | 1479400.0 |
| 存款利息收入 | 121095.22 |
| 债券利息收入 | 615890.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1210603.19 |
| 股票投资收益 | 773340.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40466.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477728.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4294392.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69869.16 |
| 减：二、费用 | 1009501.21 |
| 1.管理人报酬 | 505044.38 |
| 2.托管费 | 157826.39 |
| 3.销售服务费 | 1903.89 |
| 4.交易费用 | 253138.38 |
| 5.利息支出 | 8075.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8075.72 |
| 6.其他费用 | 83512.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6044763.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6044763.98 |
