| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.65 | 23.47 | 49.26% | 7.34 | 15.40% | -- | -- | 9.86 | 20.69% |
| 2023-06-30 | 30.20 | 14.26 | 47.23% | 4.46 | 14.76% | -- | -- | 6.39 | 21.16% |
| 2022-12-31 | 84.75 | 41.33 | 48.76% | 12.91 | 15.24% | -- | -- | 20.05 | 23.66% |
| 2022-06-30 | 46.58 | 22.98 | 49.34% | 7.18 | 15.42% | -- | -- | 11.46 | 24.61% |
| 2021-12-31 | 308.76 | 107.09 | 34.68% | 33.47 | 10.84% | 110.72 | 35.86% | 16.11 | 5.22% |
| 2021-06-30 | 279.46 | 99.28 | 35.53% | 31.02 | 11.10% | 102.99 | 36.85% | 15.90 | 5.69% |
| 2020-12-31 | 490.26 | 162.13 | 33.07% | 50.67 | 10.33% | 130.82 | 26.68% | 41.73 | 8.51% |
| 2020-06-30 | 18.85 | 5.83 | 30.92% | 1.82 | 9.66% | 3.63 | 19.27% | 0.09 | 0.46% |
| 2019-12-31 | 68.47 | 22.47 | 32.82% | 7.02 | 10.26% | 6.45 | 9.41% | 0.95 | 1.39% |
| 2019-06-30 | 37.13 | 12.79 | 34.45% | 4.00 | 10.77% | 4.65 | 12.53% | 0.52 | 1.41% |
| 2018-12-31 | 108.52 | 47.13 | 43.43% | 14.73 | 13.57% | 19.69 | 18.15% | 1.96 | 1.81% |
| 2018-06-30 | 62.71 | 28.13 | 44.85% | 8.79 | 14.02% | 14.46 | 23.06% | 0.58 | 0.93% |
| 2017-12-31 | 288.92 | 145.43 | 50.34% | 45.45 | 15.73% | 62.83 | 21.75% | 0.46 | 0.16% |
| 2017-06-30 | 100.95 | 50.50 | 50.03% | 15.78 | 15.63% | 25.31 | 25.08% | 0.19 | 0.19% |
