| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7792 | 3.36% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7724 | 3.34% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.699 | 3.10% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.383 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.8793 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝B | 0.8053 | 1.71% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7814 | 1.65% |
| 前海开源货币A | 0.81 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.8121 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 231069326.71 |
| 1.利息收入 | 116775001.13 |
| 存款利息收入 | 50308614.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114259050.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112180353.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 2078697.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35274.61 |
| 减：二、费用 | 27147341.87 |
| 1.管理人报酬 | 13810951.56 |
| 2.托管费 | 4603650.56 |
| 3.销售服务费 | 1416663.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6965529.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6965529.55 |
| 6.其他费用 | 299250.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203921984.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203921984.84 |
| 一、收入： | 100451044.66 |
| 1.利息收入 | 52714621.26 |
| 存款利息收入 | 27697975.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47701148.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46790564.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 910584.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35274.61 |
| 减：二、费用 | 11191753.81 |
| 1.管理人报酬 | 6058908.29 |
| 2.托管费 | 2019636.14 |
| 3.销售服务费 | 524483.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2432360.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2432360.56 |
| 6.其他费用 | 134989.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89259290.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89259290.85 |
| 一、收入： | 242914745.87 |
| 1.利息收入 | 117471216.55 |
| 存款利息收入 | 48260040.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125443129.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116577923.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 8865205.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 28708704.05 |
| 1.管理人报酬 | 15860927.98 |
| 2.托管费 | 5286975.92 |
| 3.销售服务费 | 1246308.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5917766.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5917766.1 |
| 6.其他费用 | 310690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214206041.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214206041.82 |
| 一、收入： | 125713194.72 |
| 1.利息收入 | 67151258.41 |
| 存款利息收入 | 31315035.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58561536.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52172995.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 6388540.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 13591200.54 |
| 1.管理人报酬 | 7510980.13 |
| 2.托管费 | 2503659.98 |
| 3.销售服务费 | 598954.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2788384.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788384.79 |
| 6.其他费用 | 149155.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112121994.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112121994.18 |
| 一、收入： | 224549922.62 |
| 1.利息收入 | 218942959.44 |
| 存款利息收入 | 41827239.03 |
| 债券利息收入 | 103043661.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 2448339.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5606963.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5606963.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22932536.88 |
| 1.管理人报酬 | 12363976.34 |
| 2.托管费 | 4121325.45 |
| 3.销售服务费 | 1026574.16 |
| 4.交易费用 | 13779.21 |
| 5.利息支出 | 5103987.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5103987.61 |
| 6.其他费用 | 294080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201617385.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201617385.74 |
| 一、收入： | 114680828.84 |
| 1.利息收入 | 112562333.12 |
| 存款利息收入 | 18495377.72 |
| 债券利息收入 | 57709168.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2118495.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2118495.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11374862.89 |
| 1.管理人报酬 | 6165630.19 |
| 2.托管费 | 2055210.05 |
| 3.销售服务费 | 516907.5 |
| 4.交易费用 | 2750.0 |
| 5.利息支出 | 2490920.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2490920.94 |
| 6.其他费用 | 143444.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103305965.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103305965.95 |
| 一、收入： | 66800715.63 |
| 1.利息收入 | 67508361.01 |
| 存款利息收入 | 24387674.99 |
| 债券利息收入 | 23532020.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-707645.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -707645.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8713690.46 |
| 1.管理人报酬 | 3358201.98 |
| 2.托管费 | 1119400.65 |
| 3.销售服务费 | 513140.03 |
| 4.交易费用 | 640.0 |
| 5.利息支出 | 3482617.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3482617.45 |
| 6.其他费用 | 229600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58087025.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58087025.17 |
| 一、收入： | 6904948.46 |
| 1.利息收入 | 6001288.84 |
| 存款利息收入 | 320216.32 |
| 债券利息收入 | 3948958.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
903659.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 903659.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1198678.92 |
| 1.管理人报酬 | 373289.57 |
| 2.托管费 | 124429.9 |
| 3.销售服务费 | 204878.05 |
| 4.交易费用 | 115.0 |
| 5.利息支出 | 376664.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376664.66 |
| 6.其他费用 | 114075.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5706269.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5706269.54 |
| 一、收入： | 18914953.84 |
| 1.利息收入 | 17009073.56 |
| 存款利息收入 | 947780.04 |
| 债券利息收入 | 10471965.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1905880.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1905880.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2564335.45 |
| 1.管理人报酬 | 876762.27 |
| 2.托管费 | 292254.17 |
| 3.销售服务费 | 423176.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 732288.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732288.97 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16350618.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16350618.39 |
| 一、收入： | 11345361.37 |
| 1.利息收入 | 9884904.82 |
| 存款利息收入 | 30516.84 |
| 债券利息收入 | 6530321.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1460456.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1460456.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1590952.04 |
| 1.管理人报酬 | 501450.87 |
| 2.托管费 | 167150.4 |
| 3.销售服务费 | 244751.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 562977.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562977.52 |
| 6.其他费用 | 110181.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9754409.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9754409.33 |
| 一、收入： | 30353161.68 |
| 1.利息收入 | 28479430.21 |
| 存款利息收入 | 5076533.63 |
| 债券利息收入 | 15878816.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1873731.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1873731.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3079272.11 |
| 1.管理人报酬 | 1062965.76 |
| 2.托管费 | 360482.6 |
| 3.销售服务费 | 255358.08 |
| 4.交易费用 | 48.07 |
| 5.利息支出 | 980021.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 980021.34 |
| 6.其他费用 | 414200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27273889.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27273889.57 |
| 一、收入： | 20025309.41 |
| 1.利息收入 | 19951944.55 |
| 存款利息收入 | 3938151.55 |
| 债券利息收入 | 11256201.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73364.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73364.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1696705.26 |
| 1.管理人报酬 | 654731.16 |
| 2.托管费 | 224404.4 |
| 3.销售服务费 | 78717.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 528942.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528942.35 |
| 6.其他费用 | 209543.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18328604.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18328604.15 |
| 一、收入： | 31589230.7 |
| 1.利息收入 | 31595744.43 |
| 存款利息收入 | 23221122.66 |
| 债券利息收入 | 3443301.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6513.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6513.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2327635.69 |
| 1.管理人报酬 | 1441057.51 |
| 2.托管费 | 576423.01 |
| 3.销售服务费 | 89695.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66059.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66059.79 |
| 6.其他费用 | 154400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29261595.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29261595.01 |
| 一、收入： | 16173432.59 |
| 1.利息收入 | 16173432.59 |
| 存款利息收入 | 13410583.9 |
| 债券利息收入 | 872873.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1174654.6 |
| 1.管理人报酬 | 741581.99 |
| 2.托管费 | 296632.77 |
| 3.销售服务费 | 45898.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26762.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26762.44 |
| 6.其他费用 | 63779.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14998777.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14998777.99 |
