名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源清洁能源混合… | 1.221 | 1.83% |
前海开源清洁能源混合… | 1.228 | 1.74% |
前海开源MSCI中国… | 1.7896 | 1.22% |
前海开源MSCI中国… | 1.7709 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6083 | 2.92% |
前海开源货币A | 1.5489 | 2.67% |
前海开源货币E | 1.542 | 2.67% |
前海开源聚财宝B | 0.7318 | 2.45% |
前海开源聚财宝A | 0.7279 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -- | 52.23% | 32.03% | 782708.61 |
2023-09-30 | -- | 61.02% | 8.53% | 1139392.11 |
2023-06-30 | -- | 55.25% | 21.0% | 797211.72 |
2023-03-31 | -- | 49.91% | 17.6% | 924665.44 |
2022-12-31 | -- | 66.6% | 27.98% | 860058.78 |
2022-09-30 | -- | 60.74% | 13.42% | 1256663.14 |
2022-06-30 | -- | 63.67% | 12.68% | 1136276.06 |
2022-03-31 | -- | 49.26% | 19.28% | 868101.02 |
2021-12-31 | -- | 43.53% | 33.88% | 926788.99 |
2021-09-30 | -- | 51.49% | 14.26% | 824669.54 |
2021-06-30 | -- | 42.07% | 25.78% | 680568.45 |
2021-03-31 | -- | 53.02% | 12.41% | 903908.60 |
2020-12-31 | -- | 54.97% | 9.09% | 649823.45 |
2020-09-30 | -- | 43.77% | 34.34% | 640765.25 |
2020-06-30 | -- | 51.45% | 6.0% | 9944.44 |
2020-03-31 | -- | 72.02% | 0.28% | 9305.85 |
2019-12-31 | -- | 90.86% | 6.98% | 12549.96 |
2019-09-30 | -- | 39.66% | 20.11% | 16660.48 |
2019-06-30 | -- | 85.78% | 0.28% | 16575.15 |
2019-03-31 | -- | 80.72% | 0.63% | 18506.48 |
2018-12-31 | -- | 77.14% | 0.6% | 14577.99 |
2018-09-30 | -- | 59.07% | 1.19% | 16749.03 |
2018-06-30 | -- | 44.02% | 18.76% | 54087.94 |
2018-03-31 | -- | 67.76% | 4.06% | 96251.02 |
2017-12-31 | -- | 38.1% | 45.5% | 71221.31 |
2017-09-30 | -- | 11.32% | 60.92% | 52313.50 |
2017-06-30 | -- | 13.57% | 81.55% | 101474.59 |