名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29250.41 | -- | -- | 12924.70 | 44.19% | -- | -- |
2023-06-30 | 15114.90 | -- | -- | 5993.42 | 39.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 26805.55 | -- | -- | 12114.66 | 45.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 14541.72 | -- | -- | 6538.25 | 44.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 29693.31 | -- | -- | 230.58 | 0.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 15240.07 | -- | -- | 137.02 | 0.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 34234.11 | -- | -- | 234.22 | 0.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 18871.66 | -- | -- | 242.79 | 1.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 39829.85 | -- | -- | 33.01 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 22403.81 | -- | -- | 37.07 | 0.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 37086.84 | -- | -- | 305.82 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 17483.07 | -- | -- | 64.67 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 21364.97 | -- | -- | -77.03 | -0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 5073.04 | -- | -- | -75.69 | -1.49% | -- | -- |