| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 292504147.97 |
| 1.利息收入 | 163174161.18 |
| 存款利息收入 | 76411345.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129247017.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129247017.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82969.0 |
| 减：二、费用 | 52588900.89 |
| 1.管理人报酬 | 30425884.83 |
| 2.托管费 | 8693110.03 |
| 3.销售服务费 | 1576261.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11505152.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11505152.17 |
| 6.其他费用 | 352200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239915247.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239915247.08 |
| 一、收入： | 151149030.28 |
| 1.利息收入 | 91167420.74 |
| 存款利息收入 | 44355123.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59934230.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59934230.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47379.0 |
| 减：二、费用 | 26744647.6 |
| 1.管理人报酬 | 15479802.12 |
| 2.托管费 | 4422800.59 |
| 3.销售服务费 | 812626.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5833805.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5833805.84 |
| 6.其他费用 | 175062.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124404382.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124404382.68 |
| 一、收入： | 268055482.52 |
| 1.利息收入 | 138341347.81 |
| 存款利息收入 | 62062127.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129576743.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121146648.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 8430095.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137391.0 |
| 减：二、费用 | 53242021.97 |
| 1.管理人报酬 | 29846396.4 |
| 2.托管费 | 8527541.85 |
| 3.销售服务费 | 1434368.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13045199.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13045199.42 |
| 6.其他费用 | 365590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214813460.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214813460.55 |
| 一、收入： | 145417182.15 |
| 1.利息收入 | 73424109.17 |
| 存款利息收入 | 33206257.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71975681.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65382497.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 6593184.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17391.0 |
| 减：二、费用 | 26694305.63 |
| 1.管理人报酬 | 15108581.39 |
| 2.托管费 | 4316737.52 |
| 3.销售服务费 | 724573.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6405812.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6405812.19 |
| 6.其他费用 | 118774.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118722876.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118722876.52 |
| 一、收入： | 296933054.56 |
| 1.利息收入 | 294494489.62 |
| 存款利息收入 | 48113425.98 |
| 债券利息收入 | 145186191.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 10894958.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2305807.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2305807.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132757.0 |
| 减：二、费用 | 49157229.83 |
| 1.管理人报酬 | 28274288.4 |
| 2.托管费 | 8078368.1 |
| 3.销售服务费 | 1333697.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10979411.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10979411.3 |
| 6.其他费用 | 412981.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247775824.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247775824.73 |
| 一、收入： | 152400698.25 |
| 1.利息收入 | 150968071.21 |
| 存款利息收入 | 27461251.91 |
| 债券利息收入 | 73665608.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 2789385.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1370184.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370184.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62443.0 |
| 减：二、费用 | 24001144.16 |
| 1.管理人报酬 | 14382376.16 |
| 2.托管费 | 4109250.34 |
| 3.销售服务费 | 677590.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4596260.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4596260.79 |
| 6.其他费用 | 204706.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128399554.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128399554.09 |
| 一、收入： | 342341084.23 |
| 1.利息收入 | 339915554.41 |
| 存款利息收入 | 85343003.81 |
| 债券利息收入 | 153154120.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 3692316.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2342233.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2342233.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83296.0 |
| 减：二、费用 | 67048576.61 |
| 1.管理人报酬 | 31378535.8 |
| 2.托管费 | 8965295.84 |
| 3.销售服务费 | 1444607.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24827845.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24827845.29 |
| 6.其他费用 | 407228.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275292507.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275292507.62 |
| 一、收入： | 188716606.77 |
| 1.利息收入 | 186271471.38 |
| 存款利息收入 | 61083198.15 |
| 债券利息收入 | 77243043.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 1533303.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2427865.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2427865.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17270.0 |
| 减：二、费用 | 37545434.42 |
| 1.管理人报酬 | 17375477.27 |
| 2.托管费 | 4964422.08 |
| 3.销售服务费 | 801924.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14210392.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14210392.09 |
| 6.其他费用 | 188259.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151171172.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151171172.35 |
| 一、收入： | 398298545.9 |
| 1.利息收入 | 397967935.3 |
| 存款利息收入 | 60250050.63 |
| 债券利息收入 | 218312957.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 1960679.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330110.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330110.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.0 |
| 减：二、费用 | 66661072.93 |
| 1.管理人报酬 | 32728140.36 |
| 2.托管费 | 9350897.25 |
| 3.销售服务费 | 1518472.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22457895.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22457895.64 |
| 6.其他费用 | 577957.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331637472.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331637472.97 |
| 一、收入： | 224038137.72 |
| 1.利息收入 | 223667481.84 |
| 存款利息收入 | 43077324.07 |
| 债券利息收入 | 119709706.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 723357.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370655.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370655.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37741223.06 |
| 1.管理人报酬 | 17733284.61 |
| 2.托管费 | 5066652.73 |
| 3.销售服务费 | 835937.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13698624.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13698624.6 |
| 6.其他费用 | 387846.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186296914.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186296914.66 |
| 一、收入： | 370868378.39 |
| 1.利息收入 | 367810133.33 |
| 存款利息收入 | 95369718.18 |
| 债券利息收入 | 182968146.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 56007.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3058245.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3058245.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48820649.68 |
| 1.管理人报酬 | 23982844.63 |
| 2.托管费 | 6852241.21 |
| 3.销售服务费 | 1727949.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15403991.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15403991.3 |
| 6.其他费用 | 819842.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322047728.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322047728.71 |
| 一、收入： | 174830697.56 |
| 1.利息收入 | 174183957.13 |
| 存款利息收入 | 61366950.94 |
| 债券利息收入 | 75553187.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646740.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646740.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21253262.54 |
| 1.管理人报酬 | 9905492.64 |
| 2.托管费 | 2830140.74 |
| 3.销售服务费 | 763466.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7320697.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7320697.57 |
| 6.其他费用 | 420058.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153577435.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153577435.02 |
| 一、收入： | 213649720.84 |
| 1.利息收入 | 214420015.96 |
| 存款利息收入 | 35444026.59 |
| 债券利息收入 | 85369550.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-770295.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -770295.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27428988.34 |
| 1.管理人报酬 | 12120571.55 |
| 2.托管费 | 3463020.46 |
| 3.销售服务费 | 1858531.33 |
| 4.交易费用 | 4500.0 |
| 5.利息支出 | 9300529.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9300529.97 |
| 6.其他费用 | 681835.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186220732.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186220732.5 |
| 一、收入： | 50730350.59 |
| 1.利息收入 | 51487202.82 |
| 存款利息收入 | 3868455.2 |
| 债券利息收入 | 22880535.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756852.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -756852.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7447501.1 |
| 1.管理人报酬 | 2910884.56 |
| 2.托管费 | 831681.26 |
| 3.销售服务费 | 939827.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2562053.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2562053.16 |
| 6.其他费用 | 203054.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43282849.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43282849.49 |
