| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
| 中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4626 | 2.01% |
| 中金现金管家C | 0.4 | 1.78% |
| 中金现金管家A | 0.3941 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 23.57% | 0.77% | 0.08% | 2.07% | 20.92% | 10.23% | 12.22% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1069|2830 | 2081|3045 | 2740|3056 | 1451|2986 | 935|2861 | 718|2676 | 687|2164 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-07-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-07-29 | 1.185 | 1.185 | 0.25% | |
| 2019-07-26 | 1.182 | 1.182 | 0.08% | |
| 2019-07-25 | 1.181 | 1.181 | 0.43% | |
| 2019-07-24 | 1.176 | 1.176 | 0.17% | |
| 2019-07-23 | 1.174 | 1.174 | -0.17% |
截至2019-06-30 中金新安期末总份额为0.39亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.00 | 240.89 | 5.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 180.86 | 3.89% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 173.96 | 3.74% |
| 600030 | 中信证券 | 6.00 | 150.96 | 3.25% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 147.44 | 3.17% |
| 300166 | 东方国信 | 11.00 | 145.88 | 3.14% |
| 000651 | 格力电器 | 2.00 | 138.46 | 2.98% |
| 002624 | 完美世界 | 5.00 | 136.44 | 2.94% |
| 603288 | 海天味业 | 1.00 | 130.74 | 2.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 125.60 | 2.70% |
