名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8129 | 2.12% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8174 | 2.11% |
平安灵活配置混合A | 1.174 | 1.48% |
平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5666 | 2.13% |
平安交易型货币A | 0.549 | 2.11% |
平安交易型货币E | 0.5489 | 2.11% |
平安金管家货币A | 0.5432 | 1.96% |
平安日增利货币B | 0.5139 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28570.88 | -26326.29 | 92.14% | -91.90 | 0.32% | 1064.52 | -3.73% |
2023-06-30 | 3331.85 | -4088.12 | -122.70% | -0.02 | 0.00% | 768.64 | 23.07% |
2022-12-31 | -44421.35 | -47659.92 | 107.29% | -199.26 | 0.45% | 623.94 | -1.40% |
2022-06-30 | -12336.86 | -39414.23 | 319.48% | -38.93 | 0.32% | 369.91 | -3.00% |
2021-12-31 | 10250.13 | 7305.14 | 71.27% | 726.12 | 7.08% | 57.09 | 0.56% |
2021-06-30 | 2719.28 | 1563.59 | 57.50% | 316.72 | 11.65% | 16.41 | 0.60% |
2020-12-31 | 3578.80 | 2273.12 | 63.52% | 107.83 | 3.01% | 32.36 | 0.90% |
2020-06-30 | 1484.34 | 887.03 | 59.76% | 30.05 | 2.02% | 21.46 | 1.45% |
2019-12-31 | 2540.85 | 1777.05 | 69.94% | -- | -- | 44.81 | 1.76% |
2019-06-30 | 1547.90 | 811.61 | 52.43% | -- | -- | 31.54 | 2.04% |
2018-12-31 | -1756.88 | -1345.96 | 76.61% | -33.06 | 1.88% | 82.69 | -4.71% |
2018-06-30 | -402.48 | 115.40 | -28.67% | -33.06 | 8.21% | 44.67 | -11.10% |
2017-12-31 | 2235.15 | 1211.37 | 54.20% | 34.27 | 1.53% | 203.45 | 9.10% |
2017-06-30 | 1353.06 | 360.17 | 26.62% | -- | -- | 115.12 | 8.51% |