名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证2000增强… | 0.8117 | 6.68% |
平安先进制造主题股票… | 0.8934 | 5.27% |
平安先进制造主题股票… | 0.8909 | 5.26% |
平安国证2000ET… | 0.8709 | 4.51% |
平安人工智能ETF | 1.0995 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5725 | 2.14% |
平安交易型货币A | 0.5745 | 2.11% |
平安交易型货币E | 0.5745 | 2.11% |
平安金管家货币A | 0.5157 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5235 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1125872803.73 |
股票投资 | 1125872803.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 262890.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1214351206.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1491758.85 |
应付管理人报酬 | 1212619.8 |
应付托管费 | 202103.28 |
应付销售服务费 | 250833.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211224.66 |
负债合计 | 3368539.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 514842173.72 |
所有者权益合计 | 1210982667.01 |
负债和所有者权益合计 | 1214351206.75 |
资产: | |
银行存款 | 96144995.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1406771402.62 |
股票投资 | 1399519782.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7251620.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 888029.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1503804427.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2738931.96 |
应付管理人报酬 | 1935741.42 |
应付托管费 | 322623.57 |
应付销售服务费 | 431946.45 |
应付税费 | 2.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113142.39 |
负债合计 | 5542387.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500077009.22 |
所有者权益合计 | 1498262039.72 |
负债和所有者权益合计 | 1503804427.69 |
资产: | |
银行存款 | 142169658.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1678109628.26 |
股票投资 | 1678109628.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1436398.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1821715685.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22938066.3 |
应付管理人报酬 | 2342597.28 |
应付托管费 | 390432.88 |
应付销售服务费 | 538688.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 247726.62 |
负债合计 | 26457511.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 604587184.2 |
所有者权益合计 | 1795258173.52 |
负债和所有者权益合计 | 1821715685.38 |
资产: | |
银行存款 | 219454970.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1576040766.64 |
股票投资 | 1576040766.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12649611.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1808145348.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 101343527.63 |
应付管理人报酬 | 1981042.4 |
应付托管费 | 330173.74 |
应付销售服务费 | 421982.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 653110.08 |
负债合计 | 104729836.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491355304.7 |
所有者权益合计 | 1703415512.55 |
负债和所有者权益合计 | 1808145348.61 |
资产: | |
银行存款 | 271304012.6 |
结算备付金 | 6387449.09 |
存出保证金 | 1010305.89 |
交易性金融资产 | 1721478302.57 |
股票投资 | 1721478302.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 117800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34180.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19298104.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2137312354.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 157679291.85 |
应付赎回款 | 11116121.76 |
应付管理人报酬 | 1942316.23 |
应付托管费 | 323719.36 |
应付销售服务费 | 647674.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189060.51 |
负债合计 | 173833208.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 534333307.25 |
所有者权益合计 | 1963479146.71 |
负债和所有者权益合计 | 2137312354.86 |
资产: | |
银行存款 | 11234585.07 |
结算备付金 | 740542.0 |
存出保证金 | 104773.26 |
交易性金融资产 | 136434503.38 |
股票投资 | 127621520.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8812983.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1512581.37 |
应收利息 | 4128.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5699355.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155730468.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4559172.43 |
应付赎回款 | 621523.98 |
应付管理人报酬 | 122443.57 |
应付托管费 | 20407.25 |
应付销售服务费 | 31357.76 |
应付税费 | 97.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66539.07 |
负债合计 | 5702471.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54952935.11 |
所有者权益合计 | 150027997.18 |
负债和所有者权益合计 | 155730468.47 |
资产: | |
银行存款 | 7351119.53 |
结算备付金 | 281623.26 |
存出保证金 | 64093.0 |
交易性金融资产 | 73608858.28 |
股票投资 | 70594831.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3014026.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 453609.35 |
应收利息 | 1682.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 140946.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81901932.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 634569.65 |
应付赎回款 | 190627.68 |
应付管理人报酬 | 94051.57 |
应付托管费 | 15675.27 |
应付销售服务费 | 19674.63 |
应付税费 | 93.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124169.83 |
负债合计 | 1202698.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38035242.23 |
所有者权益合计 | 80699234.26 |
负债和所有者权益合计 | 81901932.67 |
资产: | |
银行存款 | 7229624.5 |
结算备付金 | 246570.15 |
存出保证金 | 83085.36 |
交易性金融资产 | 62420163.8 |
股票投资 | 60487259.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1932904.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2850.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 179883.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70162177.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1006942.91 |
应付赎回款 | 456110.45 |
应付管理人报酬 | 80354.4 |
应付托管费 | 13392.42 |
应付销售服务费 | 15904.44 |
应付税费 | 37.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51754.69 |
负债合计 | 1728208.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42202735.03 |
所有者权益合计 | 68433969.01 |
负债和所有者权益合计 | 70162177.14 |
资产: | |
银行存款 | 6391355.65 |
结算备付金 | 100765.87 |
存出保证金 | 33271.01 |
交易性金融资产 | 45788899.15 |
股票投资 | 44658734.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1130165.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 408427.76 |
应收利息 | 3795.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42947.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52769461.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 581438.17 |
应付管理人报酬 | 60935.93 |
应付托管费 | 10155.99 |
应付销售服务费 | 11535.02 |
应付税费 | 1.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94011.2 |
负债合计 | 826428.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40785338.21 |
所有者权益合计 | 51943033.46 |
负债和所有者权益合计 | 52769461.84 |
资产: | |
银行存款 | 15071068.28 |
结算备付金 | 34490.52 |
存出保证金 | 55924.81 |
交易性金融资产 | 38394402.92 |
股票投资 | 38394402.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 160311.85 |
应收利息 | 2294.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2777.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53721270.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 305195.83 |
应付管理人报酬 | 50733.62 |
应付托管费 | 8455.58 |
应付销售服务费 | 2292.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56533.79 |
负债合计 | 445769.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50284253.63 |
所有者权益合计 | 53275500.53 |
负债和所有者权益合计 | 53721270.2 |
资产: | |
银行存款 | 6172320.25 |
结算备付金 | 322823.04 |
存出保证金 | 92398.42 |
交易性金融资产 | 36206330.77 |
股票投资 | 36206330.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2607356.32 |
应收利息 | 2120.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3167.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45406516.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 87376.13 |
应付管理人报酬 | 83870.47 |
应付托管费 | 13978.4 |
应付销售服务费 | 12987.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190174.28 |
负债合计 | 526894.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56458746.25 |
所有者权益合计 | 44879622.67 |
负债和所有者权益合计 | 45406516.73 |
资产: | |
银行存款 | 43434198.77 |
结算备付金 | 3786805.93 |
存出保证金 | 96458.3 |
交易性金融资产 | 43830941.39 |
股票投资 | 43830941.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5639.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2188.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91156232.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 302091.22 |
应付管理人报酬 | 119145.75 |
应付托管费 | 19857.64 |
应付销售服务费 | 19276.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133528.08 |
负债合计 | 691200.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94525103.5 |
所有者权益合计 | 90465032.18 |
负债和所有者权益合计 | 91156232.58 |
资产: | |
银行存款 | 4661274.04 |
结算备付金 | 2322727.26 |
存出保证金 | 75130.09 |
交易性金融资产 | 99635283.68 |
股票投资 | 89701475.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9933807.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 449495.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16475.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118160386.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 208059.33 |
应付管理人报酬 | 150454.43 |
应付托管费 | 25075.76 |
应付销售服务费 | 20692.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120715.38 |
负债合计 | 756143.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115415114.93 |
所有者权益合计 | 117404242.28 |
负债和所有者权益合计 | 118160386.22 |
资产: | |
银行存款 | 27334584.03 |
结算备付金 | 5323314.51 |
存出保证金 | 69261.74 |
交易性金融资产 | 178774502.93 |
股票投资 | 125162902.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53611600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1160854.28 |
应收利息 | 651434.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 265614.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213579565.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
应付证券清算款 | 2377149.41 |
应付赎回款 | 421546.95 |
应付管理人报酬 | 238569.54 |
应付托管费 | 39761.59 |
应付销售服务费 | 20476.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5027.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55571.68 |
负债合计 | 16446097.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185257691.78 |
所有者权益合计 | 197133468.69 |
负债和所有者权益合计 | 213579565.83 |