| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通动力先锋混合A/… | 1.376 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5106 | 1.99% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5037 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币E | 0.49 | 1.91% |
| 融通易支付货币A | 0.4451 | 1.74% |
| 融通易支付货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 136583916.49 |
| 1.利息收入 | 67719188.68 |
| 存款利息收入 | 18925354.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68864727.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68864727.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20463771.91 |
| 1.管理人报酬 | 11324811.89 |
| 2.托管费 | 2831202.97 |
| 3.销售服务费 | 1410764.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4499371.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4499371.6 |
| 6.其他费用 | 322519.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116120144.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116120144.58 |
| 一、收入： | 55260000.54 |
| 1.利息收入 | 26278810.94 |
| 存款利息收入 | 4939920.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28981189.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28981189.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8193471.09 |
| 1.管理人报酬 | 4646942.39 |
| 2.托管费 | 1161735.55 |
| 3.销售服务费 | 650807.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1541185.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1541185.68 |
| 6.其他费用 | 157312.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47066529.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47066529.45 |
| 一、收入： | 193146933.62 |
| 1.利息收入 | 88140639.43 |
| 存款利息收入 | 22832690.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105006294.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105006294.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28580625.83 |
| 1.管理人报酬 | 17019172.92 |
| 2.托管费 | 4254793.29 |
| 3.销售服务费 | 1692198.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5129668.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5129668.2 |
| 6.其他费用 | 358581.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164566307.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164566307.79 |
| 一、收入： | 122304466.81 |
| 1.利息收入 | 61511866.13 |
| 存款利息收入 | 20322850.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60792600.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60792600.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17157297.41 |
| 1.管理人报酬 | 9983826.29 |
| 2.托管费 | 2495956.66 |
| 3.销售服务费 | 888990.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3538741.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3538741.58 |
| 6.其他费用 | 188730.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105147169.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105147169.4 |
| 一、收入： | 472199469.62 |
| 1.利息收入 | 472177818.59 |
| 存款利息收入 | 61499982.22 |
| 债券利息收入 | 252594240.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1780031.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21651.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21651.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58365075.65 |
| 1.管理人报酬 | 34958470.14 |
| 2.托管费 | 8739617.58 |
| 3.销售服务费 | 2138095.07 |
| 4.交易费用 | 198.71 |
| 5.利息支出 | 12000636.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12000636.33 |
| 6.其他费用 | 369467.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413834393.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413834393.97 |
| 一、收入： | 278570277.4 |
| 1.利息收入 | 278504498.2 |
| 存款利息收入 | 43158648.89 |
| 债券利息收入 | 143503069.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1780031.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65779.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65779.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33962679.85 |
| 1.管理人报酬 | 20073777.68 |
| 2.托管费 | 5018444.48 |
| 3.销售服务费 | 1088324.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7478084.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7478084.98 |
| 6.其他费用 | 197047.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244607597.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244607597.55 |
| 一、收入： | 925356248.93 |
| 1.利息收入 | 930122092.23 |
| 存款利息收入 | 210597636.63 |
| 债券利息收入 | 456541987.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 18904614.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4774247.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4774247.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8404.57 |
| 减：二、费用 | 129124157.13 |
| 1.管理人报酬 | 67115709.38 |
| 2.托管费 | 16778927.22 |
| 3.销售服务费 | 2325596.41 |
| 4.交易费用 | 255.76 |
| 5.利息支出 | 41993887.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41993887.38 |
| 6.其他费用 | 434010.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
796232091.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
796232091.8 |
| 一、收入： | 495284066.66 |
| 1.利息收入 | 495921970.34 |
| 存款利息收入 | 109016449.48 |
| 债券利息收入 | 235346702.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 9044075.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-645822.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -645822.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7918.46 |
| 减：二、费用 | 65514928.03 |
| 1.管理人报酬 | 36628625.88 |
| 2.托管费 | 9157156.37 |
| 3.销售服务费 | 1149248.59 |
| 4.交易费用 | 22.8 |
| 5.利息支出 | 18129088.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18129088.36 |
| 6.其他费用 | 209437.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
429769138.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
429769138.63 |
| 一、收入： | 1158000020.38 |
| 1.利息收入 | 1156379203.35 |
| 存款利息收入 | 320698455.07 |
| 债券利息收入 | 530791093.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 16386847.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1615400.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615400.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5416.21 |
| 减：二、费用 | 132526379.61 |
| 1.管理人报酬 | 72389367.33 |
| 2.托管费 | 18097342.03 |
| 3.销售服务费 | 2373410.52 |
| 4.交易费用 | 601.65 |
| 5.利息支出 | 38834142.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38834142.46 |
| 6.其他费用 | 438080.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025473640.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025473640.77 |
| 一、收入： | 615133863.53 |
| 1.利息收入 | 614010383.92 |
| 存款利息收入 | 196197998.41 |
| 债券利息收入 | 283436393.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 8113975.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1123479.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1123479.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80196437.46 |
| 1.管理人报酬 | 37311259.99 |
| 2.托管费 | 9327815.05 |
| 3.销售服务费 | 1236670.71 |
| 4.交易费用 | 601.65 |
| 5.利息支出 | 31929774.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31929774.17 |
| 6.其他费用 | 208691.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534937426.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534937426.07 |
| 一、收入： | 1245889509.01 |
| 1.利息收入 | 1239320175.4 |
| 存款利息收入 | 429808220.65 |
| 债券利息收入 | 565661573.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 5015248.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6569333.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6569333.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115404017.43 |
| 1.管理人报酬 | 60980443.3 |
| 2.托管费 | 15245110.81 |
| 3.销售服务费 | 3024974.2 |
| 4.交易费用 | 1545.13 |
| 5.利息支出 | 35613804.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35613804.14 |
| 6.其他费用 | 426332.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1130485491.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1130485491.58 |
| 一、收入： | 698299007.63 |
| 1.利息收入 | 697673114.9 |
| 存款利息收入 | 281138354.9 |
| 债券利息收入 | 324371938.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625892.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625892.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56891032.08 |
| 1.管理人报酬 | 30540269.09 |
| 2.托管费 | 7635067.26 |
| 3.销售服务费 | 1540238.36 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 16931133.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16931133.81 |
| 6.其他费用 | 210593.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
641407975.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
641407975.55 |
| 一、收入： | 713162107.49 |
| 1.利息收入 | 710566838.36 |
| 存款利息收入 | 390642214.52 |
| 债券利息收入 | 293451965.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2595269.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2595269.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78970668.38 |
| 1.管理人报酬 | 34586374.24 |
| 2.托管费 | 12184715.06 |
| 3.销售服务费 | 415055.75 |
| 4.交易费用 | 271.36 |
| 5.利息支出 | 31308931.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31308931.32 |
| 6.其他费用 | 475320.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634191439.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634191439.11 |
| 一、收入： | 200814528.09 |
| 1.利息收入 | 198416227.37 |
| 存款利息收入 | 126424101.12 |
| 债券利息收入 | 68768340.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2398300.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2398300.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29421524.35 |
| 1.管理人报酬 | 10380411.49 |
| 2.托管费 | 4152164.55 |
| 3.销售服务费 | 152161.5 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 14512203.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14512203.98 |
| 6.其他费用 | 224457.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171393003.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171393003.74 |
