融通汇财宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1758.19 |
| 交易性金融资产 |
3317985043.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3317985043.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2867553956.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115314682.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8508252846.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100048590.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1250566.36 |
| 应付托管费 |
312641.64 |
| 应付销售服务费 |
172324.05 |
| 应付税费 |
47359.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1701366.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91291586.79 |
| 负债合计 |
194824435.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8313428410.49 |
| 所有者权益合计 |
8313428410.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
8508252846.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463175154.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4556.3 |
| 交易性金融资产 |
2898022387.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2898022387.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1847767409.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20127953.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5229097460.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63078643.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
833205.23 |
| 应付托管费 |
208301.3 |
| 应付销售服务费 |
98086.09 |
| 应付税费 |
98567.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
309707.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243287.83 |
| 负债合计 |
64869798.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5164227662.38 |
| 所有者权益合计 |
5164227662.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5229097460.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200041887.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4564.12 |
| 交易性金融资产 |
2100425225.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2100425225.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1037164910.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2901267.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3340537855.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
722101.87 |
| 应付托管费 |
180525.48 |
| 应付销售服务费 |
124372.42 |
| 应付税费 |
87539.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
717351.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383051.1 |
| 负债合计 |
2214941.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3338322914.43 |
| 所有者权益合计 |
3338322914.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3340537855.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554967978.79 |
| 结算备付金 |
124582.15 |
| 存出保证金 |
8136.41 |
| 交易性金融资产 |
4734060318.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4734060318.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2158388486.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809614.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7448359117.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
902748378.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1500766.18 |
| 应付托管费 |
375191.58 |
| 应付销售服务费 |
152586.5 |
| 应付税费 |
128393.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
499421.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323933.17 |
| 负债合计 |
905728671.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6542630445.92 |
| 所有者权益合计 |
6542630445.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7448359117.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1404149791.43 |
| 结算备付金 |
1093871.83 |
| 存出保证金 |
24008.0 |
| 交易性金融资产 |
6754321480.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6754321480.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2414004661.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37195287.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30500049.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10641289149.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
625848623.77 |
| 应付证券清算款 |
3072804.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1990280.31 |
| 应付托管费 |
497570.07 |
| 应付销售服务费 |
171004.44 |
| 应付税费 |
103646.07 |
| 应付利息 |
154499.36 |
| 应收利润 |
755564.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
633153827.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10008135322.0 |
| 所有者权益合计 |
10008135322.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10641289149.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2051213000.34 |
| 结算备付金 |
15199.08 |
| 存出保证金 |
4766.54 |
| 交易性金融资产 |
8447702108.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8447702108.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5105935818.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60933887.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47935754.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15713740535.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
901198749.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3008771.95 |
| 应付托管费 |
752193.04 |
| 应付销售服务费 |
170045.23 |
| 应付税费 |
122208.53 |
| 应付利息 |
108149.41 |
| 应收利润 |
900271.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172761.78 |
| 负债合计 |
906791454.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14806949080.1 |
| 所有者权益合计 |
14806949080.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15713740535.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3870901479.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4803.97 |
| 交易性金融资产 |
11569500609.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11339500609.5 |
| 资产支持证券投资 |
230000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4735023902.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132697357.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37537909.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20345666062.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1523937215.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4127489.36 |
| 应付托管费 |
1031872.32 |
| 应付销售服务费 |
205833.94 |
| 应付税费 |
341070.55 |
| 应付利息 |
129187.66 |
| 应收利润 |
1333717.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
1531807388.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18813858674.7 |
| 所有者权益合计 |
18813858674.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20345666062.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6308264858.9 |
| 结算备付金 |
145912.45 |
| 存出保证金 |
32568.09 |
| 交易性金融资产 |
20006921881.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19468921881.3 |
| 资产支持证券投资 |
538000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9333785400.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174066876.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91925494.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35915142992.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4688724735.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5697017.47 |
| 应付托管费 |
1424254.35 |
| 应付销售服务费 |
175358.36 |
| 应付税费 |
345745.64 |
| 应付利息 |
666804.38 |
| 应收利润 |
1419865.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148835.46 |
| 负债合计 |
4699241782.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31215901210.1 |
| 所有者权益合计 |
31215901210.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
35915142992.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9835158779.37 |
| 结算备付金 |
775168.49 |
| 存出保证金 |
17950.61 |
| 交易性金融资产 |
20208168134.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19575168134.5 |
| 资产支持证券投资 |
633000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7797406416.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159003734.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141093695.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38141623879.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3435772986.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6429902.98 |
| 应付托管费 |
1607475.74 |
| 应付销售服务费 |
196848.64 |
| 应付税费 |
481791.68 |
| 应付利息 |
1132164.14 |
| 应收利润 |
2819684.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289600.0 |
| 负债合计 |
3449172014.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34692451864.1 |
| 所有者权益合计 |
34692451864.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38141623879.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7611244446.8 |
| 结算备付金 |
3430780.43 |
| 存出保证金 |
10319.24 |
| 交易性金融资产 |
13334850184.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12992350184.0 |
| 资产支持证券投资 |
342500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4480442340.66 |
| 应收证券清算款 |
8202043.83 |
| 应收利息 |
151397589.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746409.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25590324114.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2743914079.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4737499.44 |
| 应付托管费 |
1184374.88 |
| 应付销售服务费 |
186419.38 |
| 应付税费 |
346916.05 |
| 应付利息 |
1841717.87 |
| 应收利润 |
5163000.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145965.45 |
| 负债合计 |
2757986214.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22832337899.5 |
| 所有者权益合计 |
22832337899.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
25590324114.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11752710154.1 |
| 结算备付金 |
102216.07 |
| 存出保证金 |
17963.22 |
| 交易性金融资产 |
15718993461.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15341265456.4 |
| 资产支持证券投资 |
377728005.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5024459697.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128556320.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789987.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32625629800.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2981293598.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5174742.45 |
| 应付托管费 |
1293685.61 |
| 应付销售服务费 |
219971.82 |
| 应付税费 |
121106.73 |
| 应付利息 |
1797607.51 |
| 应收利润 |
11189811.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
3001793201.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29623836598.7 |
| 所有者权益合计 |
29623836598.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
32625629800.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9308493515.81 |
| 结算备付金 |
222194.71 |
| 存出保证金 |
10772.22 |
| 交易性金融资产 |
12482834678.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12482834678.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2251608167.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105602027.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865575.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24149636932.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2134585385.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4595593.89 |
| 应付托管费 |
1148898.48 |
| 应付销售服务费 |
336505.33 |
| 应付税费 |
86243.55 |
| 应付利息 |
3586288.97 |
| 应收利润 |
4958952.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133272.33 |
| 负债合计 |
2149752767.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21999884165.0 |
| 所有者权益合计 |
21999884165.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24149636932.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11383507980.3 |
| 结算备付金 |
27310639.95 |
| 存出保证金 |
5017.4 |
| 交易性金融资产 |
15415357551.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15415357551.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2399455359.58 |
| 应收证券清算款 |
49764138.24 |
| 应收利息 |
150770932.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14908207.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29441079826.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1093896705.11 |
| 应付证券清算款 |
50199258.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4623985.91 |
| 应付托管费 |
1155996.53 |
| 应付销售服务费 |
69860.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
454293.89 |
| 应收利润 |
10317484.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98600.0 |
| 负债合计 |
1160924521.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28280155304.7 |
| 所有者权益合计 |
28280155304.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29441079826.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7110990485.72 |
| 结算备付金 |
49475092.39 |
| 存出保证金 |
133269.45 |
| 交易性金融资产 |
6713871561.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6713871561.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
843920625.88 |
| 应收证券清算款 |
52964246.6 |
| 应收利息 |
47324915.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7561813.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14826242010.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
887489434.56 |
| 应付证券清算款 |
50161249.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2764646.99 |
| 应付托管费 |
1105858.79 |
| 应付销售服务费 |
44938.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38925.23 |
| 应收利润 |
1627835.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78724.36 |
| 负债合计 |
943362981.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13882879029.0 |
| 所有者权益合计 |
13882879029.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14826242010.3 |
