| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 金信民兴债券C | 1.0791 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 金信民安两年债券 | 1.0207 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4113 | 1.55% |
| 金信民发货币A | 0.3461 | 1.31% |
| 金信民发货币E | 0.3457 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8239557.58元 |
| 本期利润 | 8160836.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2168642.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 477812870.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 250.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1275957.34元 |
| 本期利润 | 1251175.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23750917.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1854元 |
| 期末基金资产净值 | 151875795.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12422873.15元 |
| 本期利润 | 12252322.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70636013.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1778元 |
| 期末基金资产净值 | 468003845.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 246.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8250249.42元 |
| 本期利润 | 8185401.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103373841.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1693元 |
| 期末基金资产净值 | 713842908.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 243.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28100048.98元 |
| 本期利润 | 27959763.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484895853.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2101元 |
| 期末基金资产净值 | 2792942799.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93178.7元 |
| 本期利润 | 43653.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2528.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 2509348.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6412493.41元 |
| 本期利润 | -9166547.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287379.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 465505072.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2768649.94元 |
| 本期利润 | -15512572.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268289562.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.146元 |
| 期末基金资产净值 | 2156060071.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75611845.95元 |
| 本期利润 | 77310886.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108858421.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3026元 |
| 期末基金资产净值 | 476468755.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32225148.48元 |
| 本期利润 | 35899441.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 969839585.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5166元 |
| 期末基金资产净值 | 2888947281.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1084120.56元 |
| 本期利润 | 11632571.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321098239.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7124元 |
| 期末基金资产净值 | 780398777.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1484950.79元 |
| 本期利润 | 8716699.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31534.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9389元 |
| 期末基金资产净值 | 65250.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4750552.83元 |
| 本期利润 | -5452288.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5452288.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 194557242.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1713579.2元 |
| 本期利润 | -402397.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -402397.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 199607143.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
