金信民兴债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
200240333.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
246902769.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246902769.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60022583.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268790.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510720504.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8686107.84 |
| 应付管理人报酬 |
311957.83 |
| 应付托管费 |
77989.44 |
| 应付销售服务费 |
8181.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206044.63 |
| 负债合计 |
9290281.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497711777.6 |
| 所有者权益合计 |
501430222.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
510720504.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1298283.25 |
| 结算备付金 |
694111312.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3082390499.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3082390499.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200806329.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118708.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3978725132.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200032650.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1001754.0 |
| 应付管理人报酬 |
1893952.53 |
| 应付托管费 |
473488.12 |
| 应付销售服务费 |
1211093.88 |
| 应付税费 |
56911.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134606.18 |
| 负债合计 |
204804456.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3369110114.62 |
| 所有者权益合计 |
3773920676.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3978725132.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6066072.11 |
| 结算备付金 |
378551402.55 |
| 存出保证金 |
445.0 |
| 交易性金融资产 |
1594692170.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1594692170.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110030044.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42197492.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2131537626.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100098562.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164075387.9 |
| 应付管理人报酬 |
1643769.94 |
| 应付托管费 |
410942.5 |
| 应付销售服务费 |
934823.31 |
| 应付税费 |
139841.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197465.0 |
| 负债合计 |
267500792.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1381386486.75 |
| 所有者权益合计 |
1864036833.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2131537626.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6462791.34 |
| 结算备付金 |
126930775.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
644408433.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644408433.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001506.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6436901.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794240409.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10832079.9 |
| 应付管理人报酬 |
384995.6 |
| 应付托管费 |
96248.89 |
| 应付销售服务费 |
23975.65 |
| 应付税费 |
17669.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110633.53 |
| 负债合计 |
11465603.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650806306.05 |
| 所有者权益合计 |
782774806.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
794240409.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8857864.07 |
| 结算备付金 |
311229241.94 |
| 存出保证金 |
1154.41 |
| 交易性金融资产 |
2383719860.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2383719860.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000440.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39344990.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14378500.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2837532050.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15359262.32 |
| 应付管理人报酬 |
3423759.55 |
| 应付托管费 |
855939.89 |
| 应付销售服务费 |
6504.89 |
| 应付税费 |
978902.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172645.49 |
| 负债合计 |
20921477.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2321961002.08 |
| 所有者权益合计 |
2816610573.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2837532050.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110563.76 |
| 结算备付金 |
97723.74 |
| 存出保证金 |
509.96 |
| 交易性金融资产 |
90120000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30500135.25 |
| 应收证券清算款 |
5000630.14 |
| 应收利息 |
1257102.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70376.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128157041.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43088772.06 |
| 应付管理人报酬 |
78381.02 |
| 应付托管费 |
19595.23 |
| 应付销售服务费 |
15428.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83385.01 |
| 负债合计 |
43292978.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81352200.3 |
| 所有者权益合计 |
84864063.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
128157041.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20620010.39 |
| 结算备付金 |
82530.5 |
| 存出保证金 |
3435.96 |
| 交易性金融资产 |
489960000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7178037.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30515.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517874529.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50879723.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26316.98 |
| 应付管理人报酬 |
417944.19 |
| 应付托管费 |
104486.05 |
| 应付销售服务费 |
233.42 |
| 应付税费 |
63357.61 |
| 应付利息 |
3972.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159009.93 |
| 负债合计 |
51679735.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449021850.38 |
| 所有者权益合计 |
466194794.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
517874529.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672362.49 |
| 结算备付金 |
48928082.36 |
| 存出保证金 |
4991.54 |
| 交易性金融资产 |
1977019977.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1977019977.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185883318.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23939352.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1328.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2236449414.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76879601.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72534.91 |
| 应付管理人报酬 |
1130752.15 |
| 应付托管费 |
282688.05 |
| 应付销售服务费 |
605.98 |
| 应付税费 |
167816.02 |
| 应付利息 |
9644.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83620.76 |
| 负债合计 |
78681557.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1838466428.71 |
| 所有者权益合计 |
2157767856.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236449414.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939322.23 |
| 结算备付金 |
23867648.0 |
| 存出保证金 |
18650.22 |
| 交易性金融资产 |
496435362.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496435362.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
192250808.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9314388.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2327.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722828507.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239814840.71 |
| 应付管理人报酬 |
885774.76 |
| 应付托管费 |
221443.71 |
| 应付销售服务费 |
1815.91 |
| 应付税费 |
254179.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325013.97 |
| 负债合计 |
241579503.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363737041.88 |
| 所有者权益合计 |
481249003.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
722828507.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801121.19 |
| 结算备付金 |
11132750.96 |
| 存出保证金 |
28662.83 |
| 交易性金融资产 |
3799076895.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3746166895.0 |
| 资产支持证券投资 |
52910000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71071181.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236007.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3882346618.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
803427926.71 |
| 应付证券清算款 |
32283.96 |
| 应付赎回款 |
182339269.66 |
| 应付管理人报酬 |
1777563.92 |
| 应付托管费 |
444390.99 |
| 应付销售服务费 |
1321.41 |
| 应付税费 |
388305.74 |
| 应付利息 |
189132.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197295.84 |
| 负债合计 |
988902478.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1881212447.91 |
| 所有者权益合计 |
2893444140.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3882346618.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3672825.68 |
| 结算备付金 |
473365.85 |
| 存出保证金 |
9036.68 |
| 交易性金融资产 |
1007371245.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007371245.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18518005.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53877.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030098356.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229014696.55 |
| 应付管理人报酬 |
385905.53 |
| 应付托管费 |
96476.39 |
| 应付销售服务费 |
7038.57 |
| 应付税费 |
57608.26 |
| 应付利息 |
1096.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42109.81 |
| 负债合计 |
230616847.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467171699.95 |
| 所有者权益合计 |
799481508.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030098356.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151226.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3536.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255222.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7835.53 |
| 应付管理人报酬 |
66455.1 |
| 应付托管费 |
16613.79 |
| 应付销售服务费 |
10.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51100.0 |
| 负债合计 |
143876.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73772.59 |
| 所有者权益合计 |
111346.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
255222.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156689.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
174444000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174444000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12610138.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6553914.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194764743.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99291.59 |
| 应付托管费 |
24822.94 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
204254.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200012879.0 |
| 所有者权益合计 |
194560488.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
194764743.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3313159.33 |
| 结算备付金 |
360000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
192527000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192527000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3572133.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199772292.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
97816.12 |
| 应付托管费 |
24454.04 |
| 应付销售服务费 |
1.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38460.6 |
| 负债合计 |
161597.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200013103.96 |
| 所有者权益合计 |
199610695.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
199772292.97 |
