| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.85% | -0.10% | 0.33% | 5.20% | 1.02% | -3.98% | 4.30% | -15.89% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
733|2641 | 787|2823 | 1026|2787 | 1011|2688 | 793|2504 | 348|2264 | 404|1836 | 390|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.5573 | 2.5573 | 0.49% | |
| 2024-04-24 | 2.5448 | 2.5448 | 0.19% | |
| 2024-04-23 | 2.5401 | 2.5401 | -0.17% | |
| 2024-04-22 | 2.5443 | 2.5443 | 0.03% | |
| 2024-04-19 | 2.5436 | 2.5436 | -0.63% |
截至2024-03-31 招商央视财经50指数C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 87.00 | 4007.74 | 6.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3786.06 | 5.70% |
| 000001 | 平安银行 | 162.00 | 1704.42 | 2.57% |
| 688172 | 燕东微 | 2.00 | 34.65 | 0.05% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.00 | 24.52 | 0.04% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.04% |
| 688779 | 长远锂科 | 1.00 | 9.02 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 132.00 | 3701.33 | 5.57% |
| 601166 | 兴业银行 | 232.00 | 3662.54 | 5.51% |
| 601318 | 中国平安 | 87.00 | 3561.77 | 5.36% |
