| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.83% | -0.24% | 1.04% | 3.16% | 1.96% | 0.51% | 4.13% | 13.59% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
371|1096 | 903|1134 | 200|1139 | 385|1106 | 541|1061 | 482|979 | 226|789 | 37|609 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1922 | 1.5702 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 1.1905 | 1.5685 | -0.24% | |
| 2024-04-22 | 1.1934 | 1.5714 | -0.20% | |
| 2024-04-19 | 1.1958 | 1.5738 | 0.05% | |
| 2024-04-18 | 1.1952 | 1.5732 | 0.01% |
截至2024-03-31 交银增利增强债券A期末总份额为12.61亿份，相比减少4.41亿份 (本季申购数为0.50亿份，赎回数为4.90亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 175.00 | 1208.57 | 0.78% |
| 600529 | 山东药玻 | 35.00 | 1015.35 | 0.65% |
| 600489 | 中金黄金 | 62.00 | 831.70 | 0.53% |
| 603885 | 吉祥航空 | 67.00 | 821.38 | 0.53% |
| 600547 | 山东黄金 | 25.00 | 717.61 | 0.46% |
| 600011 | 华能国际 | 74.00 | 695.90 | 0.45% |
| 601881 | 中国银河 | 56.00 | 678.78 | 0.44% |
| 603995 | 甬金股份 | 39.00 | 602.19 | 0.39% |
| 001965 | 招商公路 | 50.00 | 572.32 | 0.37% |
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 570.92 | 0.37% |
