名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16994.56 | -123.03 | 0.72% | 154.83 | -0.91% | 10.83 | -0.06% |
2023-06-30 | -4244.56 | 7.68 | -0.18% | 69.59 | -1.64% | 9.03 | -0.21% |
2022-12-31 | -36024.15 | 14.12 | -0.04% | 183.36 | -0.51% | 0.90 | 0.00% |
2022-06-30 | -3610.17 | 91.30 | -2.53% | 90.74 | -2.51% | 0.73 | -0.02% |
2021-12-31 | 28233.75 | -486.70 | -1.72% | -3.37 | -0.01% | 11.25 | 0.04% |
2021-06-30 | 11355.03 | 27.20 | 0.24% | 14.67 | 0.13% | 10.19 | 0.09% |
2020-12-31 | 16973.86 | 317.44 | 1.87% | 1.21 | 0.01% | 4.07 | 0.02% |
2020-06-30 | -218.79 | -67.53 | 30.86% | -0.13 | 0.06% | 2.64 | -1.21% |
2019-12-31 | 1326.08 | -57.92 | -4.37% | -0.01 | 0.00% | 1.82 | 0.14% |
2019-06-30 | 202.82 | -49.89 | -24.60% | -0.01 | 0.00% | 0.97 | 0.48% |
2018-12-31 | -1369.56 | -38.76 | 2.83% | 0.02 | 0.00% | 0.92 | -0.07% |
2018-06-30 | -656.21 | -11.02 | 1.68% | 0.02 | 0.00% | 0.83 | -0.13% |
2017-12-31 | -154.97 | -14.27 | 9.21% | 0.03 | -0.02% | 0.00 | 0.00% |