| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 47377284.4 |
| 存出保证金 | 50721.33 |
| 交易性金融资产 | 1464205938.91 |
| 股票投资 | 139620.24 |
| 基金投资 | 1388441215.62 |
| 债券投资 | 75625103.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8994463.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6298164.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 390944.2 |
| 资产总计 | 1530665216.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49092999.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19752533.17 |
| 应付管理人报酬 | 40338.05 |
| 应付托管费 | 8067.64 |
| 应付销售服务费 | 325034.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220369.13 |
| 负债合计 | 69439342.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1538064683.91 |
| 所有者权益合计 | 1461225874.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1530665216.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18869991.24 |
| 结算备付金 | 50550829.9 |
| 存出保证金 | 114025.81 |
| 交易性金融资产 | 1666070803.99 |
| 股票投资 | 4743484.2 |
| 基金投资 | 1578566004.44 |
| 债券投资 | 82761315.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6955237.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1742560888.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66012670.01 |
| 应付证券清算款 | 4201273.45 |
| 应付赎回款 | 6192691.5 |
| 应付管理人报酬 | 36233.29 |
| 应付托管费 | 7246.68 |
| 应付销售服务费 | 360539.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106954.51 |
| 负债合计 | 76917608.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1609936963.34 |
| 所有者权益合计 | 1665643280.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1742560888.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6634480.42 |
| 结算备付金 | 42524708.83 |
| 存出保证金 | 96329.2 |
| 交易性金融资产 | 1558588648.4 |
| 股票投资 | 8502535.45 |
| 基金投资 | 1459166207.32 |
| 债券投资 | 90919905.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6875474.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1614719640.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60051917.25 |
| 应付证券清算款 | 2283771.31 |
| 应付赎回款 | 6435873.7 |
| 应付管理人报酬 | 37264.11 |
| 应付托管费 | 7452.81 |
| 应付销售服务费 | 338146.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213672.23 |
| 负债合计 | 69368098.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1449168606.18 |
| 所有者权益合计 | 1545351542.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1614719640.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81974036.24 |
| 结算备付金 | 23424450.72 |
| 存出保证金 | 185621.36 |
| 交易性金融资产 | 1998741240.96 |
| 股票投资 | 233344.3 |
| 基金投资 | 1908167790.92 |
| 债券投资 | 90340105.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34891722.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1112241.39 |
| 资产总计 | 2140329313.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30029272.7 |
| 应付证券清算款 | 41983646.57 |
| 应付赎回款 | 57455595.81 |
| 应付管理人报酬 | 40042.49 |
| 应付托管费 | 8008.51 |
| 应付销售服务费 | 405667.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234971.64 |
| 负债合计 | 130157205.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1541327227.8 |
| 所有者权益合计 | 2010172107.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2140329313.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28231425.37 |
| 结算备付金 | 8144844.91 |
| 存出保证金 | 348187.07 |
| 交易性金融资产 | 2081290883.9 |
| 股票投资 | 5325790.94 |
| 基金投资 | 1990921592.96 |
| 债券投资 | 85043500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 674175.78 |
| 应收利息 | 1613659.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13182292.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2114889.47 |
| 资产总计 | 2135600358.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 11532912.03 |
| 应付赎回款 | 16823700.4 |
| 应付管理人报酬 | 48946.1 |
| 应付托管费 | 9789.24 |
| 应付销售服务费 | 425592.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -6031.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218924.39 |
| 负债合计 | 30924463.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580893445.01 |
| 所有者权益合计 | 2104675895.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2135600358.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56516812.75 |
| 结算备付金 | 1497952.81 |
| 存出保证金 | 288280.82 |
| 交易性金融资产 | 1495817053.23 |
| 股票投资 | 15247285.81 |
| 基金投资 | 1442057885.42 |
| 债券投资 | 38511882.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136170.88 |
| 应收利息 | 786167.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25485998.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 394916.8 |
| 资产总计 | 1580923353.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88.64 |
| 应付赎回款 | 40611141.64 |
| 应付管理人报酬 | 49510.77 |
| 应付托管费 | 9902.16 |
| 应付销售服务费 | 299480.34 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142892.32 |
| 负债合计 | 41171967.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1380066161.16 |
| 所有者权益合计 | 1539751385.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1580923353.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101205173.51 |
| 结算备付金 | 2545697.5 |
| 存出保证金 | 124591.18 |
| 交易性金融资产 | 883589308.79 |
| 股票投资 | 29499605.92 |
| 基金投资 | 834597202.87 |
| 债券投资 | 19492500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1843102.8 |
| 应收利息 | 318787.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13282601.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1890988.76 |
| 资产总计 | 1004800251.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55865434.36 |
| 应付赎回款 | 29813717.4 |
| 应付管理人报酬 | 33628.61 |
| 应付托管费 | 6725.73 |
| 应付销售服务费 | 175124.92 |
| 应付税费 | 1.02 |
| 应付利息 | -5385.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196015.2 |
| 负债合计 | 86119700.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 915057069.02 |
| 所有者权益合计 | 918680550.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004800251.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12687605.99 |
| 结算备付金 | 282267.37 |
| 存出保证金 | 36936.62 |
| 交易性金融资产 | 207005797.15 |
| 股票投资 | 6826630.95 |
| 基金投资 | 199683016.2 |
| 债券投资 | 496150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1110.4 |
| 应收利息 | 2465.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1910188.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 24305.6 |
| 资产总计 | 221950677.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211509.53 |
| 应付赎回款 | 4290615.58 |
| 应付管理人报酬 | 7152.2 |
| 应付托管费 | 1430.41 |
| 应付销售服务费 | 45820.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84556.89 |
| 负债合计 | 4645939.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303012713.05 |
| 所有者权益合计 | 217304738.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 221950677.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13129339.37 |
| 结算备付金 | 49077.88 |
| 存出保证金 | 16063.37 |
| 交易性金融资产 | 115739661.46 |
| 股票投资 | 3020220.96 |
| 基金投资 | 112467990.5 |
| 债券投资 | 251450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8659.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7649125.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136591926.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4883017.8 |
| 应付赎回款 | 9984815.58 |
| 应付管理人报酬 | 3056.18 |
| 应付托管费 | 611.22 |
| 应付销售服务费 | 23712.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120814.77 |
| 负债合计 | 15019915.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164950687.35 |
| 所有者权益合计 | 121572010.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 136591926.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7802054.39 |
| 结算备付金 | 74902.87 |
| 存出保证金 | 22677.8 |
| 交易性金融资产 | 93068827.45 |
| 股票投资 | 2419992.75 |
| 基金投资 | 90648834.7 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1276.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1551622.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 62388.44 |
| 资产总计 | 102583749.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 852540.53 |
| 应付赎回款 | 3640253.43 |
| 应付管理人报酬 | 2764.13 |
| 应付托管费 | 552.82 |
| 应付销售服务费 | 19981.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84665.83 |
| 负债合计 | 4606136.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144544414.8 |
| 所有者权益合计 | 97977612.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 102583749.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1594951.06 |
| 结算备付金 | 6765.89 |
| 存出保证金 | 1902.49 |
| 交易性金融资产 | 26374122.1 |
| 股票投资 | 847323.7 |
| 基金投资 | 25526798.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8015.11 |
| 应收利息 | 325.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33791.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11997.4 |
| 资产总计 | 28031870.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88895.53 |
| 应付管理人报酬 | 1455.41 |
| 应付托管费 | 291.09 |
| 应付销售服务费 | 4486.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30108.41 |
| 负债合计 | 125899.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48075958.93 |
| 所有者权益合计 | 27905970.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 28031870.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1729028.5 |
| 结算备付金 | 17235.56 |
| 存出保证金 | 2954.64 |
| 交易性金融资产 | 27157278.1 |
| 股票投资 | 912012.7 |
| 基金投资 | 26245265.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 332.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97402.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 505.2 |
| 资产总计 | 29004736.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73717.94 |
| 应付管理人报酬 | 1034.56 |
| 应付托管费 | 206.94 |
| 应付销售服务费 | 4066.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163799.17 |
| 负债合计 | 243268.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38315093.94 |
| 所有者权益合计 | 28761468.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 29004736.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1671741.73 |
| 结算备付金 | 10416.72 |
| 存出保证金 | 3762.8 |
| 交易性金融资产 | 25815696.3 |
| 股票投资 | 760101.9 |
| 基金投资 | 25054694.4 |
| 债券投资 | 900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 157448.41 |
| 应收利息 | 335.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 676120.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28335522.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1067150.47 |
| 应付管理人报酬 | 933.42 |
| 应付托管费 | 186.68 |
| 应付销售服务费 | 3122.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31224.3 |
| 负债合计 | 1104008.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29144070.54 |
| 所有者权益合计 | 27231514.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 28335522.62 |
