| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证2000ET… | 0.8277 | 6.63% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.4974 | 4.91% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8808 | 4.87% |
| 南方中证机器人指数发… | 0.9809 | 4.81% |
| 南方中证机器人指数发… | 0.9807 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5814 | 2.16% |
| 南方收益宝货币B | 0.5812 | 2.16% |
| 南方天天利货币B | 0.5644 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15927995.42元 |
| 本期利润 | -58362671.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17937596.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 495662368.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4393261.69元 |
| 本期利润 | -14640389.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26039536.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 549439027.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15263272.25元 |
| 本期利润 | -136407503.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41700097.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
| 期末基金资产净值 | 564497681.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16388417.62元 |
| 本期利润 | -14017893.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111362236.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2078元 |
| 期末基金资产净值 | 706359915.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130249063.05元 |
| 本期利润 | 104589864.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123443867.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2389元 |
| 期末基金资产净值 | 694881871.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50491719.44元 |
| 本期利润 | 37298222.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23939399.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 536433997.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15120187.99元 |
| 本期利润 | 57158520.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14384243.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 325325429.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120755.64元 |
| 本期利润 | -1719404.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25792493.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2773元 |
| 期末基金资产净值 | 67226947.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2807691.13元 |
| 本期利润 | 6110232.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17711133.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.259元 |
| 期末基金资产净值 | 50671798.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1641991.84元 |
| 本期利润 | 1527249.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17170570.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3191元 |
| 期末基金资产净值 | 36640420.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -728143.53元 |
| 本期利润 | -8045356.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10234799.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.418元 |
| 期末基金资产净值 | 14247830.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -278269.58元 |
| 本期利润 | -4071834.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5645776.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 17086601.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143631.38元 |
| 本期利润 | -1135922.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1255139.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 17985091.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.52% |
