| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -16994.56 | -123.03 | 0.72% | 154.83 | -0.91% | 10.83 | -0.06% |
| 2023-06-30 | -4244.56 | 7.68 | -0.18% | 69.59 | -1.64% | 9.03 | -0.21% |
| 2022-12-31 | -36024.15 | 14.12 | -0.04% | 183.36 | -0.51% | 0.90 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -3610.17 | 91.30 | -2.53% | 90.74 | -2.51% | 0.73 | -0.02% |
| 2021-12-31 | 28233.75 | -486.70 | -1.72% | -3.37 | -0.01% | 11.25 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 11355.03 | 27.20 | 0.24% | 14.67 | 0.13% | 10.19 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 16973.86 | 317.44 | 1.87% | 1.21 | 0.01% | 4.07 | 0.02% |
| 2020-06-30 | -218.79 | -67.53 | 30.86% | -0.13 | 0.06% | 2.64 | -1.21% |
| 2019-12-31 | 1326.08 | -57.92 | -4.37% | -0.01 | 0.00% | 1.82 | 0.14% |
| 2019-06-30 | 202.82 | -49.89 | -24.60% | -0.01 | 0.00% | 0.97 | 0.48% |
| 2018-12-31 | -1369.56 | -38.76 | 2.83% | 0.02 | 0.00% | 0.92 | -0.07% |
| 2018-06-30 | -656.21 | -11.02 | 1.68% | 0.02 | 0.00% | 0.83 | -0.13% |
| 2017-12-31 | -154.97 | -14.27 | 9.21% | 0.03 | -0.02% | 0.00 | 0.00% |
