| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -169945580.43 |
| 1.利息收入 | 916898.72 |
| 存款利息收入 | 916898.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45595628.78 |
| 股票投资收益 | -1230312.66 |
| 基金投资收益 | -46021905.64 |
| 债券投资收益 | 1548274.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108315.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125865527.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598677.17 |
| 减：二、费用 | 6527796.08 |
| 1.管理人报酬 | 445815.34 |
| 2.托管费 | 89163.07 |
| 3.销售服务费 | 4234023.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1546612.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1546612.77 |
| 6.其他费用 | 212181.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176473376.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176473376.51 |
| 一、收入： | -42445554.09 |
| 1.利息收入 | 459153.57 |
| 存款利息收入 | 459153.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11787646.21 |
| 股票投资收益 | 76822.35 |
| 基金投资收益 | -12650690.1 |
| 债券投资收益 | 695929.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90292.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31510884.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393823.27 |
| 减：二、费用 | 3387082.28 |
| 1.管理人报酬 | 229565.85 |
| 2.托管费 | 45913.21 |
| 3.销售服务费 | 2158977.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 847446.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 847446.71 |
| 6.其他费用 | 105179.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45832636.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45832636.37 |
| 一、收入： | -360241497.42 |
| 1.利息收入 | 993683.57 |
| 存款利息收入 | 993683.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48247301.27 |
| 股票投资收益 | 141210.69 |
| 基金投资收益 | -50231095.84 |
| 债券投资收益 | 1833593.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8990.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321702387.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8714507.66 |
| 减：二、费用 | 6704413.93 |
| 1.管理人报酬 | 456253.87 |
| 2.托管费 | 91250.7 |
| 3.销售服务费 | 4521546.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1356663.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356663.38 |
| 6.其他费用 | 273971.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366945911.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366945911.35 |
| 一、收入： | -36101747.43 |
| 1.利息收入 | 548696.12 |
| 存款利息收入 | 548696.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50940902.74 |
| 股票投资收益 | 912994.8 |
| 基金投资收益 | -52768636.78 |
| 债券投资收益 | 907400.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7338.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6832018.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7458441.02 |
| 减：二、费用 | 3516245.5 |
| 1.管理人报酬 | 238037.17 |
| 2.托管费 | 47607.43 |
| 3.销售服务费 | 2404016.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 719279.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 719279.3 |
| 6.其他费用 | 107305.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39617992.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39617992.93 |
| 一、收入： | 282337488.38 |
| 1.利息收入 | 1607020.98 |
| 存款利息收入 | 481694.17 |
| 债券利息收入 | 1125326.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307406537.99 |
| 股票投资收益 | -4866957.83 |
| 基金投资收益 | 312194679.66 |
| 债券投资收益 | -33672.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112488.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45876562.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19200492.17 |
| 减：二、费用 | 7382252.84 |
| 1.管理人报酬 | 545351.51 |
| 2.托管费 | 109070.32 |
| 3.销售服务费 | 4003367.89 |
| 4.交易费用 | 2250706.47 |
| 5.利息支出 | 273036.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273036.55 |
| 6.其他费用 | 200720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274955235.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274955235.54 |
| 一、收入： | 113550263.58 |
| 1.利息收入 | 638441.34 |
| 存款利息收入 | 165496.7 |
| 债券利息收入 | 472944.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109223323.74 |
| 股票投资收益 | 272030.75 |
| 基金投资收益 | 108702700.36 |
| 债券投资收益 | 146667.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101925.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4690210.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8378708.59 |
| 减：二、费用 | 3161612.61 |
| 1.管理人报酬 | 271891.97 |
| 2.托管费 | 54378.41 |
| 3.销售服务费 | 1722045.13 |
| 4.交易费用 | 993547.22 |
| 5.利息支出 | 25335.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25335.23 |
| 6.其他费用 | 94414.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110388650.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110388650.97 |
| 一、收入： | 169738635.72 |
| 1.利息收入 | 178067.62 |
| 存款利息收入 | 116439.39 |
| 债券利息收入 | 61628.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38314199.38 |
| 股票投资收益 | 3174392.82 |
| 基金投资收益 | 35009812.41 |
| 债券投资收益 | 12109.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 77200.0 |
| 股利收益 | 40684.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126809734.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4436633.8 |
| 减：二、费用 | 1926294.52 |
| 1.管理人报酬 | 160998.32 |
| 2.托管费 | 32199.7 |
| 3.销售服务费 | 995770.3 |
| 4.交易费用 | 570295.67 |
| 5.利息支出 | 6754.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6754.42 |
| 6.其他费用 | 160276.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167812341.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167812341.2 |
| 一、收入： | -2187903.31 |
| 1.利息收入 | 37761.23 |
| 存款利息收入 | 33901.84 |
| 债券利息收入 | 3859.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-603917.64 |
| 股票投资收益 | -675277.81 |
| 基金投资收益 | 46279.37 |
| 债券投资收益 | -1292.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26372.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2330798.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709051.64 |
| 减：二、费用 | 411053.83 |
| 1.管理人报酬 | 33083.64 |
| 2.托管费 | 6616.73 |
| 3.销售服务费 | 200100.27 |
| 4.交易费用 | 91531.28 |
| 5.利息支出 | 46.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46.79 |
| 6.其他费用 | 79675.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2598957.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2598957.14 |
| 一、收入： | 13260759.88 |
| 1.利息收入 | 47588.38 |
| 存款利息收入 | 44123.54 |
| 债券利息收入 | 3464.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7240840.58 |
| 股票投资收益 | -579210.64 |
| 基金投资收益 | -6679772.6 |
| 债券投资收益 | -77.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18219.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19724403.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729609.05 |
| 减：二、费用 | 465515.79 |
| 1.管理人报酬 | 33826.68 |
| 2.托管费 | 6765.32 |
| 3.销售服务费 | 214726.54 |
| 4.交易费用 | 99999.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110198.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12795244.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12795244.09 |
| 一、收入： | 2028247.76 |
| 1.利息收入 | 19820.48 |
| 存款利息收入 | 19819.34 |
| 债券利息收入 | 1.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4015246.15 |
| 股票投资收益 | -498909.88 |
| 基金投资收益 | -3525979.38 |
| 债券投资收益 | -77.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9720.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5548120.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475552.6 |
| 减：二、费用 | 229352.84 |
| 1.管理人报酬 | 16093.69 |
| 2.托管费 | 3218.72 |
| 3.销售服务费 | 84273.92 |
| 4.交易费用 | 50870.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74895.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1798894.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1798894.92 |
| 一、收入： | -13695559.32 |
| 1.利息收入 | 13669.71 |
| 存款利息收入 | 13669.19 |
| 债券利息收入 | 0.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1270072.31 |
| 股票投资收益 | -387634.32 |
| 基金投资收益 | -891825.98 |
| 债券投资收益 | 160.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9227.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12527603.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88446.96 |
| 减：二、费用 | 101422.26 |
| 1.管理人报酬 | 12051.14 |
| 2.托管费 | 2410.22 |
| 3.销售服务费 | 46586.57 |
| 4.交易费用 | 10182.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30192.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13796981.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13796981.58 |
| 一、收入： | -6562109.02 |
| 1.利息收入 | 7160.79 |
| 存款利息收入 | 7160.27 |
| 债券利息收入 | 0.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-345814.67 |
| 股票投资收益 | -110186.13 |
| 基金投资收益 | -244134.38 |
| 债券投资收益 | 160.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8345.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6285534.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62079.49 |
| 减：二、费用 | 198410.28 |
| 1.管理人报酬 | 6108.15 |
| 2.托管费 | 1221.64 |
| 3.销售服务费 | 22825.92 |
| 4.交易费用 | 4508.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163745.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6760519.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6760519.3 |
| 一、收入： | -1549698.45 |
| 1.利息收入 | 112074.54 |
| 存款利息收入 | 10050.33 |
| 债券利息收入 | 0.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297251.24 |
| 股票投资收益 | -142679.31 |
| 基金投资收益 | -154874.11 |
| 债券投资收益 | 257.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1405240.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40718.89 |
| 减：二、费用 | 62582.61 |
| 1.管理人报酬 | 14171.4 |
| 2.托管费 | 2834.29 |
| 3.销售服务费 | 9521.0 |
| 4.交易费用 | 5610.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612281.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612281.06 |
