]
日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.829 | 3.50% |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.817 | 3.42% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0269 | 3.41% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0508 | 3.13% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0501 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.6136 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2768796.14 |
| 存出保证金 | 4366.6 |
| 交易性金融资产 | 138782257.69 |
| 股票投资 | 29358958.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109423299.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142055712.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24453320.94 |
| 应付证券清算款 | 716.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59386.5 |
| 应付托管费 | 14846.61 |
| 应付销售服务费 | 6486.57 |
| 应付税费 | 2714.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 24702471.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96350698.83 |
| 所有者权益合计 | 117353241.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 142055712.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260824.44 |
| 结算备付金 | 1791520.96 |
| 存出保证金 | 5051.21 |
| 交易性金融资产 | 193961200.74 |
| 股票投资 | 32826091.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161135109.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196018597.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25491133.55 |
| 应付证券清算款 | 13299.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84347.52 |
| 应付托管费 | 21086.87 |
| 应付销售服务费 | 6994.27 |
| 应付税费 | 6294.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134979.49 |
| 负债合计 | 25758135.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136009676.81 |
| 所有者权益合计 | 170260461.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 196018597.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 930594.52 |
| 结算备付金 | 689403.76 |
| 存出保证金 | 19325.08 |
| 交易性金融资产 | 226463439.03 |
| 股票投资 | 41558610.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184904828.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228102762.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55541808.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87372.11 |
| 应付托管费 | 21843.03 |
| 应付销售服务费 | 7264.94 |
| 应付税费 | 4365.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171750.0 |
| 负债合计 | 55834403.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136009676.81 |
| 所有者权益合计 | 172268358.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 228102762.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 773695.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 656.63 |
| 交易性金融资产 | 316713830.49 |
| 股票投资 | 70682630.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246031199.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 533637.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318021819.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 148055.0 |
| 应付托管费 | 37013.75 |
| 应付销售服务费 | 8824.58 |
| 应付税费 | 15270.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184367.65 |
| 负债合计 | 10393531.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232858913.41 |
| 所有者权益合计 | 307628287.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 318021819.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2140847.27 |
| 结算备付金 | 4060059.99 |
| 存出保证金 | 30289.05 |
| 交易性金融资产 | 339134085.6 |
| 股票投资 | 60156085.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278978000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3697585.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349062867.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
| 应付证券清算款 | 25223.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156828.11 |
| 应付托管费 | 39207.04 |
| 应付销售服务费 | 9373.76 |
| 应付税费 | 13562.28 |
| 应付利息 | -18917.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 42438356.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232858913.41 |
| 所有者权益合计 | 306624510.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 349062867.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1058630.38 |
| 结算备付金 | 1981573.3 |
| 存出保证金 | 20642.77 |
| 交易性金融资产 | 226703292.69 |
| 股票投资 | 69218992.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157484300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14117357.05 |
| 应收利息 | 2685907.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14735003.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261302406.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25924866.01 |
| 应付管理人报酬 | 209905.44 |
| 应付托管费 | 52476.34 |
| 应付销售服务费 | 15096.77 |
| 应付税费 | 18755.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 40447872.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158512669.18 |
| 所有者权益合计 | 220854534.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 261302406.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5602420.96 |
| 结算备付金 | 3137323.9 |
| 存出保证金 | 51339.59 |
| 交易性金融资产 | 482338498.06 |
| 股票投资 | 123974229.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328148789.45 |
| 资产支持证券投资 | 30215479.45 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7575105.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501404688.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3931183.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 218105.44 |
| 应付托管费 | 54526.38 |
| 应付销售服务费 | 15469.17 |
| 应付税费 | 53204.85 |
| 应付利息 | -23177.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 67389523.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313576605.12 |
| 所有者权益合计 | 434015164.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 501404688.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50992359.01 |
| 结算备付金 | 356329.78 |
| 存出保证金 | 6186.89 |
| 交易性金融资产 | 271771663.5 |
| 股票投资 | 41218860.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230552803.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3500454.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426626993.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21628819.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82229.08 |
| 应付托管费 | 20557.28 |
| 应付销售服务费 | 16310.45 |
| 应付税费 | 7122.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69616.82 |
| 负债合计 | 21854659.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313576605.12 |
| 所有者权益合计 | 404772333.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 426626993.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342611.48 |
| 结算备付金 | 542767.86 |
| 存出保证金 | 4137.24 |
| 交易性金融资产 | 81776847.2 |
| 股票投资 | 10735616.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71041231.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 791548.94 |
| 应收利息 | 1602786.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85060699.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32335.69 |
| 应付托管费 | 8083.93 |
| 应付销售服务费 | 17791.57 |
| 应付税费 | 7038.93 |
| 应付利息 | -1691.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 21127281.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52751163.36 |
| 所有者权益合计 | 63933418.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 85060699.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261430.34 |
| 结算备付金 | 180500.03 |
| 存出保证金 | 17391.28 |
| 交易性金融资产 | 72229870.9 |
| 股票投资 | 14896426.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57333444.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 945144.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73634336.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2978.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30461.75 |
| 应付托管费 | 7615.45 |
| 应付销售服务费 | 16930.99 |
| 应付税费 | 3740.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269943.68 |
| 负债合计 | 12444117.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52751163.36 |
| 所有者权益合计 | 61190219.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 73634336.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 613660.23 |
| 结算备付金 | 5019034.11 |
| 存出保证金 | 19546.08 |
| 交易性金融资产 | 229850056.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229850056.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4040668.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239542965.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79000000.0 |
| 应付证券清算款 | 59116.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81401.35 |
| 应付托管费 | 20350.37 |
| 应付销售服务费 | 36566.09 |
| 应付税费 | 30801.43 |
| 应付利息 | 25441.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 79586584.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144760146.34 |
| 所有者权益合计 | 159956381.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 239542965.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237004.9 |
| 结算备付金 | 1317871.31 |
| 存出保证金 | 221560.42 |
| 交易性金融资产 | 217482127.55 |
| 股票投资 | 17778385.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199703741.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 449158.95 |
| 应收利息 | 2952953.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222660676.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78444.09 |
| 应付托管费 | 19611.04 |
| 应付销售服务费 | 35296.23 |
| 应付税费 | 15661.21 |
| 应付利息 | -16947.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263645.72 |
| 负债合计 | 63595177.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144760146.34 |
| 所有者权益合计 | 159065499.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 222660676.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219373678.91 |
| 结算备付金 | 28624237.01 |
| 存出保证金 | 283896.85 |
| 交易性金融资产 | 995673917.22 |
| 股票投资 | 190042803.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 805631114.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22329988.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1266285718.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 214000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2664444.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 530802.54 |
| 应付托管费 | 132700.66 |
| 应付销售服务费 | 374257.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -91111.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 218410379.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990100913.84 |
| 所有者权益合计 | 1047875339.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1266285718.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 721225393.45 |
| 结算备付金 | 2598283.17 |
| 存出保证金 | 14283.7 |
| 交易性金融资产 | 366263352.56 |
| 股票投资 | 102806888.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263456464.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8921104.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1099022417.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89500000.0 |
| 应付证券清算款 | 5649813.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 491876.59 |
| 应付托管费 | 122969.15 |
| 应付销售服务费 | 347120.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -32024.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116106.9 |
| 负债合计 | 96347288.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990100913.84 |
| 所有者权益合计 | 1002675128.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1099022417.15 |
