日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.20% | 0.02% | 0.39% | 1.25% | -2.31% | -5.19% | -3.94% | -12.54% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
794|1341 | 72|1348 | 320|1351 | 608|1341 | 1093|1327 | 1025|1247 | 841|1095 | 604|629 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1774 | 1.1774 | -0.02% | |
2024-03-26 | 1.1776 | 1.1776 | 0.12% | |
2024-03-25 | 1.1762 | 1.1762 | -0.07% | |
2024-03-22 | 1.177 | 1.177 | -0.02% | |
2024-03-21 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% |
截至2023-12-31 汇添富年年泰定开混合C期末总份额为0.11亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 6.00 | 853.08 | 7.27% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 690.40 | 5.88% |
601728 | 中国电信 | 39.00 | 213.16 | 1.82% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 203.04 | 1.73% |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 176.59 | 1.50% |
600315 | 上海家化 | 7.00 | 153.34 | 1.31% |
600690 | 海尔智家 | 6.00 | 145.95 | 1.24% |
600132 | 重庆啤酒 | 2.00 | 138.88 | 1.18% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 68.53 | 0.58% |
002624 | 完美世界 | 5.00 | 61.09 | 0.52% |