名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家玖盛A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.0054 |
2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.0154 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.0076 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.009 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.021 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.021 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.016 |
2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 0.0135 |
2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0.049 |
2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.042 |
2018 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.027 |
2018 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |