万家玖盛A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
687948716.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687948716.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689998450.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69553110.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169137.49 |
| 应付托管费 |
56379.14 |
| 应付销售服务费 |
42.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221196.46 |
| 负债合计 |
69999865.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609179109.66 |
| 所有者权益合计 |
619998584.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
689998450.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911523.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
978470656.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978470656.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979382179.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130707700.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208743.92 |
| 应付托管费 |
69581.31 |
| 应付销售服务费 |
43.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135336.08 |
| 负债合计 |
131121405.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826136391.76 |
| 所有者权益合计 |
848260773.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
979382179.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745242.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3724422290.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3724422290.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28026265.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3753193798.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000223.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
955109.41 |
| 应付托管费 |
318369.8 |
| 应付销售服务费 |
67.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228452.4 |
| 负债合计 |
3502222.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3715721597.0 |
| 所有者权益合计 |
3749691575.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3753193798.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153258.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4097796079.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4097796079.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47009013.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4145958351.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380139962.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
940851.48 |
| 应付托管费 |
313617.15 |
| 应付销售服务费 |
66.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283342.32 |
| 负债合计 |
381677839.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3715015252.82 |
| 所有者权益合计 |
3764280512.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4145958351.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712261.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3551227000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3551227000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67025913.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3618965175.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444499338.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
806172.38 |
| 应付托管费 |
268724.12 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58859.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
445854474.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3047431619.5 |
| 所有者权益合计 |
3173110701.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3618965175.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626358.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1955712000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1955712000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
244000522.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29489283.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2229828163.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544031.22 |
| 应付托管费 |
181343.74 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
882994.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2209237471.68 |
| 所有者权益合计 |
2228945169.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2229828163.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406871.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2629871000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2629871000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20300270.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28215633.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678793775.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401379277.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
574318.51 |
| 应付托管费 |
191439.52 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134572.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
402548983.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2227699201.33 |
| 所有者权益合计 |
2276244791.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678793775.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290946.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23185.32 |
| 交易性金融资产 |
454680000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10230856.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
465234288.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46843856.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102645.5 |
| 应付托管费 |
34215.17 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2966.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82049.24 |
| 负债合计 |
47087836.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396073957.21 |
| 所有者权益合计 |
418146452.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
465234288.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149598.26 |
| 结算备付金 |
5453106.81 |
| 存出保证金 |
2475.78 |
| 交易性金融资产 |
634336302.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634336302.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16442358.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
656393141.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255815726.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101642.15 |
| 应付托管费 |
33880.73 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78379.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
256197014.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396073957.21 |
| 所有者权益合计 |
400196126.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
656393141.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252378.79 |
| 结算备付金 |
3398226.91 |
| 存出保证金 |
34299.93 |
| 交易性金融资产 |
666772770.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666772770.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9938590.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
680405567.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272724729.94 |
| 应付证券清算款 |
61032.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100073.05 |
| 应付托管费 |
33357.69 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18697.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
272966447.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396043025.93 |
| 所有者权益合计 |
407439119.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
680405567.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247965.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1192.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249158.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.09 |
| 应付管理人报酬 |
10458.12 |
| 应付托管费 |
3623.74 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
44622.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202403.11 |
| 所有者权益合计 |
204535.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
249158.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461976.24 |
| 结算备付金 |
40503.89 |
| 存出保证金 |
16731.97 |
| 交易性金融资产 |
50097443.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50097443.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
400253.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51016909.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12458.13 |
| 应付托管费 |
4152.7 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308031.31 |
| 负债合计 |
326015.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49711508.14 |
| 所有者权益合计 |
50690893.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
51016909.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1475725.79 |
| 结算备付金 |
817410.91 |
| 存出保证金 |
11967.87 |
| 交易性金融资产 |
313674945.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313674945.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7595837.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323575887.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1267844.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77859.45 |
| 应付托管费 |
25953.18 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
17565727.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300038838.07 |
| 所有者权益合计 |
306010159.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
323575887.18 |
