名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 110.96% | 0.33% | 61975.37 |
2023-09-30 | -- | 108.55% | 0.1% | 83792.49 |
2023-06-30 | -- | 115.35% | 0.11% | 84799.65 |
2023-03-31 | -- | 117.64% | 0.11% | 83670.79 |
2022-12-31 | -- | 99.33% | 0.02% | 374929.37 |
2022-09-30 | -- | 119.76% | 0.01% | 377716.24 |
2022-06-30 | -- | 108.86% | 0.03% | 376388.27 |
2022-03-31 | -- | 116.38% | 0.03% | 313131.17 |
2021-12-31 | -- | 111.92% | 0.02% | 317310.35 |
2021-09-30 | -- | 97.15% | 0.01% | 313251.71 |
2021-06-30 | -- | 87.74% | 0.03% | 222893.81 |
2021-03-31 | -- | 124.4% | 0.04% | 229194.01 |
2020-12-31 | -- | 115.54% | 0.02% | 227623.76 |
2020-09-30 | -- | 84.47% | 0.05% | 224054.16 |
2020-06-30 | -- | 108.74% | 0.07% | 41814.11 |
2020-03-31 | -- | 134.39% | 0.06% | 41582.09 |
2019-12-31 | -- | 158.51% | 1.4% | 40019.10 |
2019-09-30 | -- | 142.23% | 1.64% | 41327.03 |
2019-06-30 | -- | 163.65% | 0.9% | 40743.39 |
2019-03-31 | -- | 124.78% | 0.85% | 40219.35 |
2018-12-31 | -- | -- | 121.23% | 19.93 |
2018-09-30 | -- | 98.09% | 0.79% | 5117.78 |
2018-06-30 | -- | 98.83% | 0.99% | 5068.56 |
2018-03-31 | -- | 119.49% | 0.27% | 5015.16 |
2017-12-31 | -- | 102.5% | 0.75% | 30600.49 |
2017-09-30 | -- | 96.48% | 0.06% | 30363.92 |