万家玖盛A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20018064.25元 |
| 本期利润 |
20827229.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1534478.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
619753741.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10971847.43元 |
| 本期利润 |
13012386.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9568355.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
847996453.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107903570.03元 |
| 本期利润 |
90299807.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4227465.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
3749293721.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55940828.29元 |
| 本期利润 |
43936910.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5474425.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
3763882716.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128682282.16元 |
| 本期利润 |
131037139.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78670733.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
3173103473.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52933334.92元 |
| 本期利润 |
37026804.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1519501.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2228938149.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36578533.47元 |
| 本期利润 |
54081574.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4019283.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
2276237649.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20552775.67元 |
| 本期利润 |
17950099.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22072218.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
418141065.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16931059.45元 |
| 本期利润 |
16597248.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4122119.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
400190966.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7701511.2元 |
| 本期利润 |
7237547.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11395949.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
407433874.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4586058.23元 |
| 本期利润 |
4785289.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2075.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
199327.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3488475.0元 |
| 本期利润 |
3875838.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807291.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
50685649.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6170453.54元 |
| 本期利润 |
5971224.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5971224.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
306004870.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
