汇添富鑫益定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1554434074.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513641318.81 |
| 资产支持证券投资 |
40792756.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20021720.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1579231288.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
534902.51 |
| 应付托管费 |
133725.64 |
| 应付销售服务费 |
4.96 |
| 应付税费 |
45929.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192607.49 |
| 负债合计 |
907170.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500114653.46 |
| 所有者权益合计 |
1578324118.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1579231288.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1504529.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1639696755.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1599312010.28 |
| 资产支持证券投资 |
40384745.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641201285.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78023832.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535946.99 |
| 应付托管费 |
133986.72 |
| 应付销售服务费 |
5.06 |
| 应付税费 |
54821.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169930.65 |
| 负债合计 |
78918523.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500114828.75 |
| 所有者权益合计 |
1562282761.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641201285.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1841725.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1771218454.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1768164967.93 |
| 资产支持证券投资 |
3053486.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1773060180.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147036555.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550566.67 |
| 应付托管费 |
137641.7 |
| 应付销售服务费 |
5.03 |
| 应付税费 |
39533.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200918.12 |
| 负债合计 |
147965220.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509706322.54 |
| 所有者权益合计 |
1625094959.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1773060180.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1303577.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1643715411.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1640691070.14 |
| 资产支持证券投资 |
3024341.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645018989.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30014383.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529684.67 |
| 应付托管费 |
132421.17 |
| 应付销售服务费 |
4.8 |
| 应付税费 |
43488.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180649.17 |
| 负债合计 |
30900631.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509705912.32 |
| 所有者权益合计 |
1614118357.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645018989.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
827134.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1762942200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1759923000.0 |
| 资产支持证券投资 |
3019200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27603587.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1791372921.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132499681.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
562322.76 |
| 应付托管费 |
140580.71 |
| 应付销售服务费 |
5.58 |
| 应付税费 |
49165.62 |
| 应付利息 |
29132.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
133487180.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509706551.87 |
| 所有者权益合计 |
1657885741.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1791372921.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3716955.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1712823000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1709823000.0 |
| 资产支持证券投资 |
3000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31544689.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1748084645.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112954590.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
537182.51 |
| 应付托管费 |
134295.64 |
| 应付销售服务费 |
5.4 |
| 应付税费 |
60447.18 |
| 应付利息 |
74062.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
113867511.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509707385.14 |
| 所有者权益合计 |
1634217134.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1748084645.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3201357.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1010.68 |
| 交易性金融资产 |
1654556000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1654556000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25191519.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682949887.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999782.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
545904.15 |
| 应付托管费 |
136476.05 |
| 应付销售服务费 |
5.58 |
| 应付税费 |
83886.08 |
| 应付利息 |
26480.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
66000437.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509707894.98 |
| 所有者权益合计 |
1616949449.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682949887.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530175.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1667080000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1667080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32654302.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1701264478.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97999613.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525678.04 |
| 应付托管费 |
131419.51 |
| 应付销售服务费 |
22.5 |
| 应付税费 |
71695.23 |
| 应付利息 |
15047.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
98857058.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509758898.09 |
| 所有者权益合计 |
1602407419.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1701264478.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1541466.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1702584000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1702584000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30186342.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1734311809.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156971564.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
531564.23 |
| 应付托管费 |
132891.06 |
| 应付销售服务费 |
22.94 |
| 应付税费 |
109167.08 |
| 应付利息 |
29368.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
158073430.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509760484.8 |
| 所有者权益合计 |
1576238378.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1734311809.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780447.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14821.37 |
| 交易性金融资产 |
1808866000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1808866000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30085119.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1839746388.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999350.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504225.8 |
| 应付托管费 |
126056.43 |
| 应付销售服务费 |
21.9 |
| 应付税费 |
71149.52 |
| 应付利息 |
119642.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279862.48 |
| 负债合计 |
301119128.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500172877.78 |
| 所有者权益合计 |
1538627260.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839746388.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4262938.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1491941000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1491941000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39995179.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30344650.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566543769.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530783.93 |
| 应付托管费 |
132695.99 |
| 应付销售服务费 |
32.55 |
| 应付税费 |
105573.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1103117.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500213921.63 |
| 所有者权益合计 |
1565440652.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566543769.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201347925.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1469767000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1469767000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25322213.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1696437139.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164999552.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501907.26 |
| 应付托管费 |
125476.84 |
| 应付销售服务费 |
31.2 |
| 应付税费 |
107634.58 |
| 应付利息 |
45503.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238686.32 |
| 负债合计 |
166036038.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500223257.4 |
| 所有者权益合计 |
1530401100.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1696437139.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204386241.88 |
| 结算备付金 |
1368181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1279472000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1279472000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15251430.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514477854.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3975890.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514995.31 |
| 应付托管费 |
128748.81 |
| 应付销售服务费 |
36.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
4963818.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500242304.95 |
| 所有者权益合计 |
1509514036.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514477854.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800197214.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
968381000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968381000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21012384.25 |
| 应收利息 |
3765967.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1793356565.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279999380.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496189.23 |
| 应付托管费 |
124047.3 |
| 应付销售服务费 |
40.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
245922.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
280959349.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500357151.21 |
| 所有者权益合计 |
1512397216.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1793356565.82 |
