汇添富鑫益定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40455610.66元 |
| 本期利润 |
38695266.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78209157.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
1578309522.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18524599.4元 |
| 本期利润 |
22653845.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60098691.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
1562268284.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42319293.82元 |
| 本期利润 |
42694406.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115387914.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
1625079961.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22277242.14元 |
| 本期利润 |
31718318.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97385148.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
1614103314.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43084260.14元 |
| 本期利润 |
40937401.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148177998.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
1657869114.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21448660.47元 |
| 本期利润 |
17268091.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124508762.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
1634200711.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51124864.26元 |
| 本期利润 |
40765093.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107240708.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
1616933167.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25511519.07元 |
| 本期利润 |
26169736.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81895002.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
1602338875.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54807426.93元 |
| 本期利润 |
54998589.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56383555.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
1576170819.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29784960.04元 |
| 本期利润 |
27384576.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31008720.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
1538560656.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60349057.44元 |
| 本期利润 |
70653697.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55378340.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
1565344676.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30307977.29元 |
| 本期利润 |
35606452.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25337509.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1530306053.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40635605.59元 |
| 本期利润 |
40176199.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9271374.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
1509406886.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11059164.19元 |
| 本期利润 |
12039169.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11059164.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
1512272616.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
