名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞南方东英新交… | 1.0081 | 0.85% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9916 | 0.81% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9922 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5854 | 2.41% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5855 | 2.41% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5878 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5472 | 2.26% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.5198 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 7781.32 | 5605.01 | 72.03% | 934.17 | 12.01% | -- | -- | 1228.94 | 15.79% |
2022-12-31 | 7858.39 | 5721.32 | 72.81% | 953.55 | 12.13% | -- | -- | 1148.03 | 14.61% |
2022-06-30 | 2359.69 | 1741.43 | 73.80% | 290.24 | 12.30% | -- | -- | 314.49 | 13.33% |
2021-12-31 | 486.15 | 147.78 | 30.40% | 24.63 | 5.07% | 291.05 | 59.87% | 0.70 | 0.14% |
2021-06-30 | 195.84 | 52.17 | 26.64% | 8.69 | 4.44% | 123.79 | 63.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 686.56 | 302.68 | 44.09% | 50.45 | 7.35% | 310.60 | 45.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 320.38 | 206.41 | 64.43% | 34.40 | 10.74% | 66.85 | 20.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 936.07 | 579.94 | 61.96% | 96.66 | 10.33% | 233.97 | 25.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 533.37 | 301.09 | 56.45% | 50.18 | 9.41% | 160.03 | 30.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 1633.05 | 829.19 | 50.78% | 138.20 | 8.46% | 620.29 | 37.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 1092.19 | 477.39 | 43.71% | 79.57 | 7.28% | 512.39 | 46.91% | -- | -- |
2017-12-31 | 877.30 | 608.73 | 69.39% | 101.45 | 11.56% | 145.51 | 16.59% | -- | -- |