名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 57361.35 | 39023.78 | 68.03% | 483.29 | 0.84% | 7427.13 | 12.95% |
2022-12-31 | 19671.74 | 28243.57 | 143.57% | 422.19 | 2.15% | 3838.01 | 19.51% |
2022-06-30 | 12610.92 | -5857.60 | -46.45% | 117.08 | 0.93% | 2252.29 | 17.86% |
2021-12-31 | 3512.51 | 3469.99 | 98.79% | -0.11 | 0.00% | 72.13 | 2.05% |
2021-06-30 | 1021.28 | 1351.58 | 132.34% | -- | -- | 43.89 | 4.30% |
2020-12-31 | 1791.57 | 558.81 | 31.19% | 6.83 | 0.38% | 796.29 | 44.45% |
2020-06-30 | -3030.51 | -366.16 | 12.08% | -- | -- | 387.52 | -12.79% |
2019-12-31 | 13293.97 | 1504.10 | 11.31% | -0.26 | 0.00% | 1388.78 | 10.45% |
2019-06-30 | 9517.09 | -442.21 | -4.65% | -0.26 | 0.00% | 705.07 | 7.41% |
2018-12-31 | -11471.49 | -4259.18 | 37.13% | 35.62 | -0.31% | 1588.70 | -13.85% |
2018-06-30 | -5302.74 | 1075.81 | -20.29% | 35.62 | -0.67% | 766.42 | -14.45% |
2017-12-31 | 411.02 | 150.17 | 36.54% | -- | -- | 8.49 | 2.07% |