| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.7029 | 1.85% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8049 | 1.73% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8028 | 1.72% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4421 | 1.66% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5018 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5487 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5398 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5368 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5015 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6642642.61 |
| 存出保证金 | 1229877.69 |
| 交易性金融资产 | 6039109929.56 |
| 股票投资 | 5721615036.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317494893.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11738619.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7822572.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6151003322.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19757946.29 |
| 应付管理人报酬 | 6317514.39 |
| 应付托管费 | 1052919.07 |
| 应付销售服务费 | 1326038.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2083859.26 |
| 负债合计 | 30538277.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3261102593.71 |
| 所有者权益合计 | 6120465045.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 6151003322.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184767521.88 |
| 结算备付金 | 485058056.35 |
| 存出保证金 | 133062445.95 |
| 交易性金融资产 | 6639464878.37 |
| 股票投资 | 6259276522.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380188356.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4219626.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7446572528.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40612414.46 |
| 应付赎回款 | 6160299.7 |
| 应付管理人报酬 | 9688844.06 |
| 应付托管费 | 1614807.33 |
| 应付销售服务费 | 2027433.72 |
| 应付税费 | 25.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6746039.45 |
| 负债合计 | 66849864.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3740607648.11 |
| 所有者权益合计 | 7379722664.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 7446572528.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104255683.17 |
| 结算备付金 | 21410235.62 |
| 存出保证金 | 1522073.9 |
| 交易性金融资产 | 6258548332.38 |
| 股票投资 | 5933837095.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324711236.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1595082.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12126082.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6399457489.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19104691.2 |
| 应付赎回款 | 6362141.37 |
| 应付管理人报酬 | 8502363.73 |
| 应付托管费 | 1417060.6 |
| 应付销售服务费 | 2054024.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5541264.72 |
| 负债合计 | 42981545.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3498795589.98 |
| 所有者权益合计 | 6356475944.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 6399457489.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189211686.01 |
| 结算备付金 | 366520341.03 |
| 存出保证金 | 41294672.83 |
| 交易性金融资产 | 2262142896.86 |
| 股票投资 | 2119332555.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142810341.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100014383.56 |
| 应收证券清算款 | 60497569.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11034128.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3030715677.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15971829.61 |
| 应付管理人报酬 | 3677776.71 |
| 应付托管费 | 612962.79 |
| 应付销售服务费 | 687885.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3885614.13 |
| 负债合计 | 24836068.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1701984634.13 |
| 所有者权益合计 | 3005879609.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3030715677.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67504071.11 |
| 结算备付金 | 918206.78 |
| 存出保证金 | 65573.06 |
| 交易性金融资产 | 409868994.63 |
| 股票投资 | 395583455.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14285539.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131741.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34060714.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512549302.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57203451.59 |
| 应付赎回款 | 10670370.2 |
| 应付管理人报酬 | 272117.68 |
| 应付托管费 | 45352.92 |
| 应付销售服务费 | 6995.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196631.28 |
| 负债合计 | 69127106.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261159027.56 |
| 所有者权益合计 | 443422195.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 512549302.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5292110.14 |
| 结算备付金 | 1980292.67 |
| 存出保证金 | 88378.27 |
| 交易性金融资产 | 58766175.08 |
| 股票投资 | 58766175.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1402.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23254.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66151612.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1137198.24 |
| 应付赎回款 | 188294.53 |
| 应付管理人报酬 | 81303.12 |
| 应付托管费 | 13550.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89402.18 |
| 负债合计 | 1830585.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49984934.67 |
| 所有者权益合计 | 64321027.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 66151612.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6982368.58 |
| 结算备付金 | 874506.0 |
| 存出保证金 | 123378.03 |
| 交易性金融资产 | 85346888.61 |
| 股票投资 | 85346888.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2006.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4298.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93333446.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1390469.36 |
| 应付赎回款 | 952643.5 |
| 应付管理人报酬 | 121143.05 |
| 应付托管费 | 20190.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180044.17 |
| 负债合计 | 3185752.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78136687.03 |
| 所有者权益合计 | 90147694.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 93333446.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12959338.6 |
| 结算备付金 | 65825.75 |
| 存出保证金 | 62888.01 |
| 交易性金融资产 | 201898757.88 |
| 股票投资 | 201898757.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1910563.43 |
| 应收利息 | 2634.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59186.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216959195.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3408578.97 |
| 应付管理人报酬 | 274757.82 |
| 应付托管费 | 45792.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105971.38 |
| 负债合计 | 4018094.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238004316.74 |
| 所有者权益合计 | 212941100.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 216959195.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20419640.43 |
| 结算备付金 | 60091.83 |
| 存出保证金 | 61914.52 |
| 交易性金融资产 | 344014533.11 |
| 股票投资 | 344014533.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2163002.57 |
| 应收利息 | 4554.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43443.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366767180.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3156245.53 |
| 应付管理人报酬 | 452890.39 |
| 应付托管费 | 75481.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210093.26 |
| 负债合计 | 4058763.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368768546.33 |
| 所有者权益合计 | 362708417.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 366767180.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21731948.83 |
| 结算备付金 | 767153.11 |
| 存出保证金 | 136293.16 |
| 交易性金融资产 | 379374339.4 |
| 股票投资 | 379374339.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4767.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3847.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402018349.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7629.57 |
| 应付管理人报酬 | 487717.23 |
| 应付托管费 | 81286.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198359.68 |
| 负债合计 | 1187914.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448649803.29 |
| 所有者权益合计 | 400830434.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 402018349.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19237844.19 |
| 结算备付金 | 733066.31 |
| 存出保证金 | 129792.48 |
| 交易性金融资产 | 338421855.83 |
| 股票投资 | 338421855.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4928428.1 |
| 应收利息 | 4731.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7114.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363462832.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4522882.07 |
| 应付赎回款 | 221108.72 |
| 应付管理人报酬 | 474371.01 |
| 应付托管费 | 79061.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.34 |
| 负债合计 | 6008580.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500823641.58 |
| 所有者权益合计 | 357454252.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 363462832.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30152133.76 |
| 结算备付金 | 2302768.75 |
| 存出保证金 | 534517.04 |
| 交易性金融资产 | 523733512.86 |
| 股票投资 | 523733512.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7343.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122978.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556853254.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 450214.04 |
| 应付管理人报酬 | 686101.82 |
| 应付托管费 | 114350.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198416.65 |
| 负债合计 | 2523460.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670991019.71 |
| 所有者权益合计 | 554329793.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 556853254.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74169044.82 |
| 结算备付金 | 16209940.71 |
| 存出保证金 | 93727.59 |
| 交易性金融资产 | 484935836.87 |
| 股票投资 | 453337336.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31598500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 550000000.0 |
| 应收证券清算款 | 150190819.51 |
| 应收利息 | 1440824.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515230.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1277555424.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3504453.61 |
| 应付管理人报酬 | 1644282.01 |
| 应付托管费 | 274046.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218801.65 |
| 负债合计 | 6670736.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1275451583.3 |
| 所有者权益合计 | 1270884687.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1277555424.46 |
