| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170056618.58元 |
| 本期利润 | 38425903.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1684002167.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7492元 |
| 期末基金资产净值 | 4239535631.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 243280314.13元 |
| 本期利润 | 286937466.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1793285454.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7805元 |
| 期末基金资产净值 | 4553831506.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177522451.36元 |
| 本期利润 | 103132711.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1279108418.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6716元 |
| 期末基金资产净值 | 3472502358.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29502826.78元 |
| 本期利润 | 62221145.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 610758067.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5436元 |
| 期末基金资产净值 | 1987125400.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30764384.13元 |
| 本期利润 | 30000956.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135369270.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5701元 |
| 期末基金资产净值 | 403159597.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11580785.07元 |
| 本期利润 | 8254413.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11351461.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 64321027.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7257183.83元 |
| 本期利润 | 11050158.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2739635.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 90147694.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2713238.67元 |
| 本期利润 | -33508901.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25063215.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 212941100.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19756648.39元 |
| 本期利润 | 123578929.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15132226.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 362708417.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2607105.53元 |
| 本期利润 | 89837180.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47819368.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 400830434.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39379284.81元 |
| 本期利润 | -131045406.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143369389.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2863元 |
| 期末基金资产净值 | 357454252.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10822572.83元 |
| 本期利润 | -63949322.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116661225.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1739元 |
| 期末基金资产净值 | 554329793.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6527027.83元 |
| 本期利润 | -4662810.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4566895.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 1270884687.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.36% |
