| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1216.22 | 1.61 | -0.13% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2023-06-30 | -273.79 | -0.18 | 0.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | -3208.07 | -60.53 | 1.89% | 0.23 | -0.01% | 0.52 | -0.02% |
| 2022-06-30 | -1045.98 | -53.83 | 5.15% | 0.23 | -0.02% | 0.42 | -0.04% |
| 2021-12-31 | -841.24 | -1.77 | 0.21% | 0.10 | -0.01% | 5.27 | -0.63% |
| 2021-06-30 | -27.67 | 2.29 | -8.28% | 0.06 | -0.23% | 1.64 | -5.92% |
| 2020-12-31 | 1250.78 | -10.17 | -0.81% | 0.01 | 0.00% | 1.70 | 0.14% |
| 2020-06-30 | -15.06 | -8.93 | 59.34% | -- | -- | 0.45 | -2.99% |
| 2019-12-31 | 1951.61 | 29.69 | 1.52% | 0.05 | 0.00% | 4.20 | 0.22% |
| 2019-06-30 | 1372.11 | 21.05 | 1.53% | 0.08 | 0.01% | 2.34 | 0.17% |
| 2018-12-31 | -1042.86 | -38.41 | 3.68% | 0.09 | -0.01% | 3.34 | -0.32% |
| 2018-06-30 | -523.11 | -11.99 | 2.29% | 0.07 | -0.01% | 1.54 | -0.29% |
| 2017-12-31 | 484.81 | -110.14 | -22.72% | 0.00 | 0.00% | 8.33 | 1.72% |
