| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18464.06 |
| 存出保证金 | 4962.51 |
| 交易性金融资产 | 167050973.87 |
| 股票投资 | 3696.0 |
| 基金投资 | 167047277.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21465.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438999.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178213305.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1308190.24 |
| 应付管理人报酬 | 4042.74 |
| 应付托管费 | 808.54 |
| 应付销售服务费 | 36083.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179744.95 |
| 负债合计 | 1528870.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157785652.29 |
| 所有者权益合计 | 176684435.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 178213305.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10376483.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10889.22 |
| 交易性金融资产 | 167249519.1 |
| 股票投资 | 3851.0 |
| 基金投资 | 167245668.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47066.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 892481.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178576439.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1462287.25 |
| 应付管理人报酬 | 3861.45 |
| 应付托管费 | 772.29 |
| 应付销售服务费 | 36205.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68214.11 |
| 负债合计 | 1571340.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149259082.6 |
| 所有者权益合计 | 177005098.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 178576439.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11471910.91 |
| 结算备付金 | 29104.53 |
| 存出保证金 | 7631.25 |
| 交易性金融资产 | 182868882.9 |
| 股票投资 | 1607.0 |
| 基金投资 | 182867275.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 854331.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195231861.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 918885.12 |
| 应付赎回款 | 1408064.87 |
| 应付管理人报酬 | 4220.05 |
| 应付托管费 | 844.03 |
| 应付销售服务费 | 42229.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142066.79 |
| 负债合计 | 2516310.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159474021.37 |
| 所有者权益合计 | 192715550.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 195231861.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12645051.91 |
| 结算备付金 | 8745.42 |
| 存出保证金 | 6899.27 |
| 交易性金融资产 | 198798288.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 198798288.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 887404.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1287885.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213634274.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3748817.73 |
| 应付管理人报酬 | 4671.62 |
| 应付托管费 | 934.32 |
| 应付销售服务费 | 46554.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144649.56 |
| 负债合计 | 3945627.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154887798.41 |
| 所有者权益合计 | 209688647.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 213634274.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12891020.17 |
| 结算备付金 | 274887.46 |
| 存出保证金 | 110801.82 |
| 交易性金融资产 | 213410557.97 |
| 股票投资 | 1612888.0 |
| 基金投资 | 211779669.97 |
| 债券投资 | 18000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 229553.7 |
| 应收利息 | 1510.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1651779.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228570110.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3286743.04 |
| 应付管理人报酬 | 6460.55 |
| 应付托管费 | 1292.11 |
| 应付销售服务费 | 55330.9 |
| 应付税费 | 6593.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175440.97 |
| 负债合计 | 3570412.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160363002.44 |
| 所有者权益合计 | 224999698.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 228570110.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6204219.34 |
| 结算备付金 | 44671.18 |
| 存出保证金 | 3879.02 |
| 交易性金融资产 | 96506853.34 |
| 股票投资 | 2344896.64 |
| 基金投资 | 94161956.7 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 499.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7051607.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109811729.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4434998.76 |
| 应付赎回款 | 1986861.87 |
| 应付管理人报酬 | 2796.14 |
| 应付托管费 | 559.24 |
| 应付销售服务费 | 11187.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71093.5 |
| 负债合计 | 6529781.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65973093.28 |
| 所有者权益合计 | 103281948.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 109811729.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3457060.57 |
| 结算备付金 | 31319.83 |
| 存出保证金 | 2237.96 |
| 交易性金融资产 | 57439893.74 |
| 股票投资 | 1347153.0 |
| 基金投资 | 56092740.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 368.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438726.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61369607.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 488793.86 |
| 应付管理人报酬 | 1753.7 |
| 应付托管费 | 350.73 |
| 应付销售服务费 | 6886.37 |
| 应付税费 | 1109.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140661.85 |
| 负债合计 | 648830.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37883068.03 |
| 所有者权益合计 | 60720777.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 61369607.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2249436.5 |
| 结算备付金 | 76888.16 |
| 存出保证金 | 19508.63 |
| 交易性金融资产 | 37766612.12 |
| 股票投资 | 195903.0 |
| 基金投资 | 37570709.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194000.56 |
| 应收利息 | 242.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347234.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40653922.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 705013.37 |
| 应付管理人报酬 | 937.65 |
| 应付托管费 | 187.54 |
| 应付销售服务费 | 2490.76 |
| 应付税费 | 2889.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70648.69 |
| 负债合计 | 791862.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32087457.96 |
| 所有者权益合计 | 39862060.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 40653922.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3654438.56 |
| 结算备付金 | 169624.79 |
| 存出保证金 | 11156.17 |
| 交易性金融资产 | 63159661.96 |
| 股票投资 | 1994536.06 |
| 基金投资 | 61165125.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 838.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329736.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67325457.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 348816.09 |
| 应付管理人报酬 | 2381.4 |
| 应付托管费 | 476.27 |
| 应付销售服务费 | 7163.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140454.5 |
| 负债合计 | 555519.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55217266.14 |
| 所有者权益合计 | 66769937.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 67325457.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2907367.25 |
| 结算备付金 | 24454.73 |
| 存出保证金 | 13396.96 |
| 交易性金融资产 | 49621065.48 |
| 股票投资 | 1412488.8 |
| 基金投资 | 48208576.68 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 562.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162146.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52728993.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198883.31 |
| 应付管理人报酬 | 1806.28 |
| 应付托管费 | 361.26 |
| 应付销售服务费 | 1529.16 |
| 应付税费 | 555.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68001.29 |
| 负债合计 | 276762.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46092068.55 |
| 所有者权益合计 | 52452230.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 52728993.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2899348.86 |
| 结算备付金 | 7329.26 |
| 存出保证金 | 9615.74 |
| 交易性金融资产 | 47407620.05 |
| 股票投资 | 1093623.25 |
| 基金投资 | 46312996.8 |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 593.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138495.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50463002.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84055.44 |
| 应付管理人报酬 | 1824.22 |
| 应付托管费 | 364.85 |
| 应付销售服务费 | 1024.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159904.89 |
| 负债合计 | 250482.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57039519.44 |
| 所有者权益合计 | 50212520.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 50463002.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2640298.75 |
| 结算备付金 | 65599.14 |
| 存出保证金 | 15560.4 |
| 交易性金融资产 | 43963076.65 |
| 股票投资 | 1736591.8 |
| 基金投资 | 42226484.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 557.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306221.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46991313.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 170357.75 |
| 应付赎回款 | 183228.14 |
| 应付管理人报酬 | 1643.36 |
| 应付托管费 | 328.66 |
| 应付销售服务费 | 915.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79551.1 |
| 负债合计 | 445042.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47946010.64 |
| 所有者权益合计 | 46546271.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 46991313.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1326566.72 |
| 结算备付金 | 24159.83 |
| 存出保证金 | 16189.53 |
| 交易性金融资产 | 21772057.9 |
| 股票投资 | 308772.0 |
| 基金投资 | 21459285.9 |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 296.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1518.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23140789.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11510.88 |
| 应付管理人报酬 | 718.79 |
| 应付托管费 | 143.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109843.38 |
| 负债合计 | 141881.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20917456.97 |
| 所有者权益合计 | 22998908.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 23140789.63 |
