| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1174962.97元 |
| 本期利润 | -4991029.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11804473.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2126元 |
| 期末基金资产净值 | 67318369.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -676308.37元 |
| 本期利润 | -1190235.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14874482.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2825元 |
| 期末基金资产净值 | 67530250.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2156439.26元 |
| 本期利润 | -9493047.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16256932.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.309元 |
| 期末基金资产净值 | 68872689.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1502656.6元 |
| 本期利润 | -2162702.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20677297.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4399元 |
| 期末基金资产净值 | 69059089.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3645541.64元 |
| 本期利润 | -4092271.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19553056.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4717元 |
| 期末基金资产净值 | 63385259.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3596208.79元 |
| 本期利润 | -295197.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13412374.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4709元 |
| 期末基金资产净值 | 47540691.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2777770.41元 |
| 本期利润 | 9139749.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7385651.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3157元 |
| 期末基金资产净值 | 39113364.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 850723.17元 |
| 本期利润 | 146740.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5714841.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2264元 |
| 期末基金资产净值 | 32081478.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5141888.14元 |
| 本期利润 | 16678308.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7245237.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1961元 |
| 期末基金资产净值 | 46267038.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 739042.98元 |
| 本期利润 | 12769614.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3384231.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 46959321.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1123918.05元 |
| 本期利润 | -10207248.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6015283.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1135元 |
| 期末基金资产净值 | 47003389.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134219.2元 |
| 本期利润 | -5130542.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1049663.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 43979194.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2494366.96元 |
| 本期利润 | 4466447.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1732279.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0828元 |
| 期末基金资产净值 | 22998908.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.95% |
