| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 545700.05 |
| 存出保证金 | 33276.82 |
| 交易性金融资产 | 315795246.63 |
| 股票投资 | 315795246.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14253.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66720.0 |
| 应收申购款 | 442989.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366464803.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.65 |
| 应付赎回款 | 323266.38 |
| 应付管理人报酬 | 219590.72 |
| 应付托管费 | 31370.1 |
| 应付销售服务费 | 17764.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232506.27 |
| 负债合计 | 824528.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173995192.25 |
| 所有者权益合计 | 365640275.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 366464803.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39036594.66 |
| 结算备付金 | 107436.7 |
| 存出保证金 | 18188.52 |
| 交易性金融资产 | 229219896.05 |
| 股票投资 | 229219896.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140220.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1004596.8 |
| 应收申购款 | 338703.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269865637.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.31 |
| 应付赎回款 | 158562.47 |
| 应付管理人报酬 | 168458.89 |
| 应付托管费 | 24065.57 |
| 应付销售服务费 | 14049.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197837.94 |
| 负债合计 | 562997.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118639306.86 |
| 所有者权益合计 | 269302640.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 269865637.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63069076.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25176.4 |
| 交易性金融资产 | 246248246.6 |
| 股票投资 | 246248246.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 488871.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75490.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309906862.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.16 |
| 应付赎回款 | 397094.22 |
| 应付管理人报酬 | 165305.47 |
| 应付托管费 | 23615.06 |
| 应付销售服务费 | 15472.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183468.26 |
| 负债合计 | 784980.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147537135.92 |
| 所有者权益合计 | 309121882.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 309906862.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50080759.88 |
| 结算备付金 | 20517.72 |
| 存出保证金 | 114891.94 |
| 交易性金融资产 | 256191252.28 |
| 股票投资 | 256191252.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2740646.0 |
| 应收申购款 | 485234.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309633302.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18348870.76 |
| 应付赎回款 | 676396.29 |
| 应付管理人报酬 | 163715.64 |
| 应付托管费 | 23387.95 |
| 应付销售服务费 | 15158.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401924.0 |
| 负债合计 | 19629453.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138140391.69 |
| 所有者权益合计 | 290003849.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 309633302.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28834646.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 54148.82 |
| 交易性金融资产 | 306330420.88 |
| 股票投资 | 306330420.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6593.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 353468.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335579278.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31.69 |
| 应付赎回款 | 903178.22 |
| 应付管理人报酬 | 193952.15 |
| 应付托管费 | 27707.45 |
| 应付销售服务费 | 19376.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170293.82 |
| 负债合计 | 1350711.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140797092.83 |
| 所有者权益合计 | 334228566.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 335579278.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13552699.0 |
| 结算备付金 | 1909158.71 |
| 存出保证金 | 41067.4 |
| 交易性金融资产 | 136835310.81 |
| 股票投资 | 136835310.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2582.5 |
| 应收股利 | 533520.0 |
| 应收申购款 | 454391.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153328730.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.27 |
| 应付赎回款 | 1429619.83 |
| 应付管理人报酬 | 88590.16 |
| 应付托管费 | 12655.73 |
| 应付销售服务费 | 8555.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85263.13 |
| 负债合计 | 1678974.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81108795.91 |
| 所有者权益合计 | 151649755.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 153328730.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20020471.41 |
| 结算备付金 | 933803.08 |
| 存出保证金 | 86211.11 |
| 交易性金融资产 | 213867991.02 |
| 股票投资 | 213867991.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 409074.84 |
| 应收利息 | 4793.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 669355.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235991699.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43.98 |
| 应付赎回款 | 5380939.43 |
| 应付管理人报酬 | 134790.86 |
| 应付托管费 | 19255.84 |
| 应付销售服务费 | 13459.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172529.24 |
| 负债合计 | 6062640.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125479980.42 |
| 所有者权益合计 | 229929059.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 235991699.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11444208.02 |
| 结算备付金 | 144319.31 |
| 存出保证金 | 222877.47 |
| 交易性金融资产 | 239245180.2 |
| 股票投资 | 232234680.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7010500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9953562.36 |
| 应收利息 | 225165.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1622171.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262857484.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15612571.81 |
| 应付管理人报酬 | 157945.94 |
| 应付托管费 | 22563.71 |
| 应付销售服务费 | 14814.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210728.0 |
| 负债合计 | 16101537.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156314435.33 |
| 所有者权益合计 | 246755946.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 262857484.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152374449.63 |
| 结算备付金 | 1098764.42 |
| 存出保证金 | 219280.71 |
| 交易性金融资产 | 544313152.74 |
| 股票投资 | 537260652.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7052500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34836081.95 |
| 应收利息 | 114291.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1853731.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734809752.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146211416.82 |
| 应付管理人报酬 | 421440.15 |
| 应付托管费 | 60205.72 |
| 应付销售服务费 | 47028.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158272.57 |
| 负债合计 | 147166432.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413147998.53 |
| 所有者权益合计 | 587643320.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 734809752.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49866700.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 261281.33 |
| 交易性金融资产 | 312405001.49 |
| 股票投资 | 312405001.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6465.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11393449.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373932897.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10976625.51 |
| 应付赎回款 | 19125664.67 |
| 应付管理人报酬 | 182400.73 |
| 应付托管费 | 26057.24 |
| 应付销售服务费 | 17942.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111746.22 |
| 负债合计 | 30847052.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253337646.46 |
| 所有者权益合计 | 343085845.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 373932897.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3374872.04 |
| 结算备付金 | 1121970.59 |
| 存出保证金 | 5848.07 |
| 交易性金融资产 | 28174679.0 |
| 股票投资 | 28174679.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 643.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127058.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32805071.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2084315.89 |
| 应付管理人报酬 | 20446.62 |
| 应付托管费 | 2920.94 |
| 应付销售服务费 | 2517.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139876.08 |
| 负债合计 | 2282738.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34615708.33 |
| 所有者权益合计 | 30522332.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 32805071.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2072323.02 |
| 结算备付金 | 161364.64 |
| 存出保证金 | 52718.07 |
| 交易性金融资产 | 4160577.0 |
| 股票投资 | 4160577.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 459.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6447442.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.52 |
| 应付管理人报酬 | 10028.91 |
| 应付托管费 | 1432.71 |
| 应付销售服务费 | 1427.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159588.47 |
| 负债合计 | 175418.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6609617.36 |
| 所有者权益合计 | 6272024.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 6447442.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6950783.9 |
| 结算备付金 | 928591.48 |
| 存出保证金 | 86994.7 |
| 交易性金融资产 | 111914513.39 |
| 股票投资 | 111914513.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1442604.21 |
| 应收利息 | 2035.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121325523.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.76 |
| 应付管理人报酬 | 170725.89 |
| 应付托管费 | 28454.3 |
| 应付销售服务费 | 11367.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.02 |
| 负债合计 | 649948.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115908584.99 |
| 所有者权益合计 | 120675575.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 121325523.67 |
