| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3134056.39元 |
| 本期利润 | -7433041.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62894641.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8244元 |
| 期末基金资产净值 | 161962132.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2975406.66元 |
| 本期利润 | 6395778.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34538236.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8159元 |
| 期末基金资产净值 | 97171483.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6188203.55元 |
| 本期利润 | -12772519.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46001463.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.749元 |
| 期末基金资产净值 | 129965882.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7199473.32元 |
| 本期利润 | -12771710.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34883080.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7288元 |
| 期末基金资产净值 | 101582487.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9359893.28元 |
| 本期利润 | 14661942.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38332739.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.879元 |
| 期末基金资产净值 | 104682181.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 978636.86元 |
| 本期利润 | 1836511.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13863613.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5321元 |
| 期末基金资产净值 | 49242110.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33846245.19元 |
| 本期利润 | 14045603.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19078512.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4944元 |
| 期末基金资产净值 | 71464335.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16594593.71元 |
| 本期利润 | 6848409.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69233.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 65471006.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16660956.56元 |
| 本期利润 | 21241425.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25105987.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 203518262.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7678658.06元 |
| 本期利润 | 12010197.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22410376.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2702元 |
| 期末基金资产净值 | 113390836.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68989.96元 |
| 本期利润 | -478388.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1684470.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3478元 |
| 期末基金资产净值 | 4320352.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10042.13元 |
| 本期利润 | -6046.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2445.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 62422.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32546.38元 |
| 本期利润 | 23268.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7351.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 140259.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
