名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大海洋混合 | 1.362 | 4.53% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 283.67 | 217.38 | 76.63% | 31.05 | 10.95% | -- | -- | 18.13 | 6.39% |
2023-06-30 | 134.57 | 102.42 | 76.11% | 14.63 | 10.87% | -- | -- | 9.02 | 6.70% |
2022-12-31 | 269.23 | 203.61 | 75.63% | 29.09 | 10.80% | -- | -- | 19.20 | 7.13% |
2022-06-30 | 140.23 | 105.82 | 75.46% | 15.12 | 10.78% | -- | -- | 10.12 | 7.21% |
2021-12-31 | 335.72 | 154.32 | 45.97% | 22.05 | 6.57% | 127.35 | 37.93% | 14.97 | 4.46% |
2021-06-30 | 130.81 | 59.76 | 45.69% | 8.54 | 6.53% | 48.24 | 36.88% | 5.81 | 4.44% |
2020-12-31 | 459.30 | 191.07 | 41.60% | 27.30 | 5.94% | 215.38 | 46.89% | 17.38 | 3.78% |
2020-06-30 | 259.71 | 108.02 | 41.59% | 15.43 | 5.94% | 117.24 | 45.14% | 9.01 | 3.47% |
2019-12-31 | 607.80 | 280.39 | 46.13% | 40.06 | 6.59% | 252.37 | 41.52% | 28.94 | 4.76% |
2019-06-30 | 248.63 | 88.34 | 35.53% | 12.62 | 5.08% | 137.56 | 55.33% | 8.62 | 3.47% |
2018-12-31 | 136.54 | 41.03 | 30.05% | 6.54 | 4.79% | 67.24 | 49.25% | 3.53 | 2.58% |
2018-06-30 | 128.09 | 36.51 | 28.50% | 5.90 | 4.60% | 62.49 | 48.78% | 3.03 | 2.37% |
2017-12-31 | 372.88 | 123.82 | 33.21% | 20.64 | 5.53% | 212.08 | 56.88% | 8.24 | 2.21% |