名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2334.15 | 756.51 | 32.41% | -- | -- | 144.91 | 6.21% |
2022-12-31 | -3993.72 | -2209.26 | 55.32% | -- | -- | 613.08 | -15.35% |
2022-06-30 | -4054.69 | -2263.53 | 55.83% | -- | -- | 278.87 | -6.88% |
2021-12-31 | 4529.56 | 2706.24 | 59.75% | -- | -- | 351.18 | 7.75% |
2021-06-30 | 756.51 | 312.75 | 41.34% | -- | -- | 59.00 | 7.80% |
2020-12-31 | 5717.62 | 9653.49 | 168.84% | -5.04 | -0.09% | 146.47 | 2.56% |
2020-06-30 | 2525.59 | 3665.32 | 145.13% | -- | -- | 112.99 | 4.47% |
2019-12-31 | 10074.03 | 5029.03 | 49.92% | -- | -- | 370.72 | 3.68% |
2019-06-30 | 5692.75 | 1986.58 | 34.90% | -- | -- | 97.02 | 1.70% |
2018-12-31 | -513.31 | -766.37 | 149.30% | -- | -- | 2.94 | -0.57% |
2018-06-30 | -241.50 | -527.02 | 218.23% | -- | -- | 2.50 | -1.04% |
2017-12-31 | 1297.56 | 1595.78 | 122.98% | -- | -- | 71.05 | 5.48% |