| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.708 | 4.53% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.672 | 4.50% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7923 | 3.23% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.8187 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.5009 | 2.43% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4779 | 2.40% |
| 前海开源货币B | 0.3658 | 1.74% |
| 前海开源货币E | 0.2971 | 1.49% |
| 前海开源货币A | 0.2997 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5747028.55元 |
| 本期利润 | 897299.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77061527.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7887元 |
| 期末基金资产净值 | 203678143.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5210832.87元 |
| 本期利润 | 15600079.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59645434.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7816元 |
| 期末基金资产净值 | 172131157.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11583759.92元 |
| 本期利润 | -29857029.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61751820.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.717元 |
| 期末基金资产净值 | 179155999.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13294222.03元 |
| 本期利润 | -29177470.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63023410.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6981元 |
| 期末基金资产净值 | 188421361.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18953203.31元 |
| 本期利润 | 27276492.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82315313.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.847元 |
| 期末基金资产净值 | 229546384.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1875836.65元 |
| 本期利润 | 4420441.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27892302.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5066元 |
| 期末基金资产净值 | 102407644.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62190916.67元 |
| 本期利润 | 38537619.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40880970.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4705元 |
| 期末基金资产净值 | 158464724.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20308605.87元 |
| 本期利润 | 15810369.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1985833.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 181284940.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36736739.39元 |
| 本期利润 | 73420907.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51392920.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1894元 |
| 期末基金资产净值 | 384125057.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14470713.42元 |
| 本期利润 | 42430974.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47780164.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2804元 |
| 期末基金资产净值 | 229695008.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7689106.26元 |
| 本期利润 | -6020072.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10612165.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3564元 |
| 期末基金资产净值 | 26201980.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6239783.0元 |
| 本期利润 | -3689872.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -335147.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 6209601.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13055423.72元 |
| 本期利润 | 9223470.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4759638.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 120535315.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
