嘉实现金添利货币(004501)每日基金净值查询_最新基金净值

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净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	0.03%	0.16%	0.47%	0.95%	1.85%	3.50%	5.70%
沪深300	5.29%	1.73%	-1.06%	8.01%	-1.69%	-14.07%	-14.42%	-28.21%
同类平均 [货币型]	0.70%	0.03%	0.18%	0.56%	1.15%	2.15%	3.76%	6.51%
同类排名 [货币型]	600\|855	460\|878	457\|871	635\|860	625\|836	594\|782	555\|695	505\|665
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17

更多>>嘉实现金添利货币(004501)基金经理

李曈:李曈:曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生,具有基金从业资格。

更多>>资产配置

持有份额

截至2023-12-31 ，嘉实现金添利货币期末总份额为1165.79亿份，相比增加6.33亿份 (本季申购数为5751.31份，赎回数为5744.98份)

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	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.43%	0.47%	0.45%	0.42%	0.33%	0.41%	0.46%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	648\|877	655\|855	565\|836	637\|801	643\|781	616\|766	532\|748	368\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	落后	落后	落后	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.78%	1.72%	2.23%	2.23%	2.68%	3.95%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
同类排名 [货币型]	616\|855	489\|766	339\|682	184\|670	197\|653	76\|646	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	中上	领先	--	--