| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 296688.94 | -- | -- | 115509.22 | 38.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 149441.99 | -- | -- | 66602.72 | 44.57% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 293327.39 | -- | -- | 132503.18 | 45.17% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 166471.15 | -- | -- | 73394.14 | 44.09% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 406805.14 | -- | -- | 1219.97 | 0.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 205657.07 | -- | -- | 666.25 | 0.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 328711.59 | -- | -- | 2383.33 | 0.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 164511.36 | -- | -- | 1940.47 | 1.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 307625.41 | -- | -- | 1713.37 | 0.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 137024.09 | -- | -- | 1324.80 | 0.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 185087.13 | -- | -- | 1585.88 | 0.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78447.30 | -- | -- | 154.74 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6687.15 | -- | -- | 33.10 | 0.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 642.21 | -- | -- | -0.03 | 0.00% | -- | -- |
