| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2966889352.68 |
| 1.利息收入 | 1811537932.55 |
| 存款利息收入 | 1691185377.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1155351420.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1155092155.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 259264.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 870338204.77 |
| 1.管理人报酬 | 356129487.18 |
| 2.托管费 | 59354914.61 |
| 3.销售服务费 | 261161624.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 192337053.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192337053.53 |
| 6.其他费用 | 435504.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2096551147.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2096551147.91 |
| 一、收入： | 1494419877.43 |
| 1.利息收入 | 828133369.49 |
| 存款利息收入 | 778704343.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
666286507.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666027243.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 259264.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 444383103.25 |
| 1.管理人报酬 | 180184373.91 |
| 2.托管费 | 30030729.08 |
| 3.销售服务费 | 132135207.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101232816.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101232816.02 |
| 6.其他费用 | 212454.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1050036774.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1050036774.18 |
| 一、收入： | 2933273854.81 |
| 1.利息收入 | 1582431254.22 |
| 存款利息收入 | 1394501243.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1350842600.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325031754.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 25810846.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 897723158.98 |
| 1.管理人报酬 | 356810218.24 |
| 2.托管费 | 59468369.7 |
| 3.销售服务费 | 261660826.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 217810926.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217810926.24 |
| 6.其他费用 | 447054.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2035550695.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2035550695.83 |
| 一、收入： | 1664711532.36 |
| 1.利息收入 | 907773161.5 |
| 存款利息收入 | 829085420.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756938370.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 733941411.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 22996959.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 489677253.49 |
| 1.管理人报酬 | 180186650.87 |
| 2.托管费 | 30031108.45 |
| 3.销售服务费 | 132136877.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146245471.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146245471.72 |
| 6.其他费用 | 221047.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1175034278.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1175034278.87 |
| 一、收入： | 4068051434.47 |
| 1.利息收入 | 4057958415.04 |
| 存款利息收入 | 2073378093.1 |
| 债券利息收入 | 1585770894.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 106463789.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10093019.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12199701.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -2106682.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1071490690.04 |
| 1.管理人报酬 | 407730975.64 |
| 2.托管费 | 67955162.67 |
| 3.销售服务费 | 299002715.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 295378786.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295378786.76 |
| 6.其他费用 | 469688.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2996560744.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2996560744.43 |
| 一、收入： | 2056570726.48 |
| 1.利息收入 | 2049908239.67 |
| 存款利息收入 | 1040336206.74 |
| 债券利息收入 | 772670208.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 60632300.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6662486.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6662486.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 507686552.15 |
| 1.管理人报酬 | 200625719.17 |
| 2.托管费 | 33437619.92 |
| 3.销售服务费 | 147125527.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125787947.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125787947.32 |
| 6.其他费用 | 217237.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1548884174.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1548884174.33 |
| 一、收入： | 3287115932.84 |
| 1.利息收入 | 3263282631.23 |
| 存款利息收入 | 1579801211.4 |
| 债券利息收入 | 1494278581.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 27968457.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23833301.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23833301.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 899046144.44 |
| 1.管理人报酬 | 325991381.2 |
| 2.托管费 | 54331896.85 |
| 3.销售服务费 | 239060346.16 |
| 4.交易费用 | 2625.0 |
| 5.利息支出 | 277835597.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277835597.02 |
| 6.其他费用 | 423748.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2388069788.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2388069788.4 |
| 一、收入： | 1645113587.67 |
| 1.利息收入 | 1625708853.48 |
| 存款利息收入 | 699183518.08 |
| 债券利息收入 | 835315793.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 5250336.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19404734.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19404734.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 448565781.94 |
| 1.管理人报酬 | 162307498.28 |
| 2.托管费 | 27051249.65 |
| 3.销售服务费 | 119025498.69 |
| 4.交易费用 | 2625.0 |
| 5.利息支出 | 139284995.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139284995.65 |
| 6.其他费用 | 208607.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1196547805.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1196547805.73 |
| 一、收入： | 3076254050.19 |
| 1.利息收入 | 3059120313.56 |
| 存款利息收入 | 1546864870.87 |
| 债券利息收入 | 1320759768.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 11324565.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17133736.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17133736.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 804550784.19 |
| 1.管理人报酬 | 259413028.29 |
| 2.托管费 | 43235504.62 |
| 3.销售服务费 | 190236220.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 310152231.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310152231.82 |
| 6.其他费用 | 459304.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2271703266.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2271703266.0 |
| 一、收入： | 1370240851.36 |
| 1.利息收入 | 1356992821.95 |
| 存款利息收入 | 778392928.49 |
| 债券利息收入 | 514108558.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 2578194.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13248029.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13248029.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 336778808.54 |
| 1.管理人报酬 | 111547525.24 |
| 2.托管费 | 18591254.18 |
| 3.销售服务费 | 81801518.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124187991.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124187991.01 |
| 6.其他费用 | 224998.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1033462042.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1033462042.82 |
| 一、收入： | 1850871251.2 |
| 1.利息收入 | 1834797255.47 |
| 存款利息收入 | 1132571193.25 |
| 债券利息收入 | 591078799.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 957574.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16073995.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15858770.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 215225.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 384632676.07 |
| 1.管理人报酬 | 116815986.0 |
| 2.托管费 | 19469331.02 |
| 3.销售服务费 | 85665056.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 161529392.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161529392.11 |
| 6.其他费用 | 650527.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1466238575.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1466238575.13 |
| 一、收入： | 784472963.31 |
| 1.利息收入 | 782925518.46 |
| 存款利息收入 | 492587147.16 |
| 债券利息收入 | 258912104.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 345790.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1547444.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1547444.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147253981.07 |
| 1.管理人报酬 | 44363108.46 |
| 2.托管费 | 7393851.47 |
| 3.销售服务费 | 32532946.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62519707.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62519707.78 |
| 6.其他费用 | 276204.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
637218982.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
637218982.24 |
| 一、收入： | 66871452.59 |
| 1.利息收入 | 66540450.11 |
| 存款利息收入 | 40782124.0 |
| 债券利息收入 | 19504474.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331002.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331002.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12711867.17 |
| 1.管理人报酬 | 3729019.56 |
| 2.托管费 | 621503.18 |
| 3.销售服务费 | 2734614.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5277202.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5277202.31 |
| 6.其他费用 | 349527.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54159585.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54159585.42 |
| 一、收入： | 6422103.28 |
| 1.利息收入 | 6422378.64 |
| 存款利息收入 | 4767290.63 |
| 债券利息收入 | 373343.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 843109.67 |
| 1.管理人报酬 | 416924.44 |
| 2.托管费 | 69487.42 |
| 3.销售服务费 | 305744.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18819.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18819.04 |
| 6.其他费用 | 32134.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5578993.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5578993.61 |
